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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 172.00 | 21 511.00 | 27 661.00 | 49 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840 858.00 | 392 103.00 | 448 754.00 | 840 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 868.00 | 413 615.00 | 523 253.00 | 936 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 260.00 | | 39 260.00 | 39 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 104.00 | | 143 104.00 | 143 104.00 |
BZ Autres créances | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 016.00 | | 80 016.00 | 80 016.00 |
CF Disponibilités | 298 423.00 | | 298 423.00 | 298 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 839.00 | | 566 839.00 | 566 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 707.00 | 413 615.00 | 1 090 092.00 | 1 503 707.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 130 078.00 | | | 130 078.00 |
DH Report à nouveau | -15 586.00 | | | -15 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 716.00 | | | 9 716.00 |
DK Provisions réglementées | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
DL TOTAL (I) | 534 237.00 | | | 534 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 819.00 | | | 380 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 518.00 | | | 82 518.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 855.00 | | | 555 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 092.00 | | | 1 090 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 186.00 | | | 324 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 407 393.00 | | 1 407 393.00 | 1 407 393.00 |
FG Production vendue services | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 184.00 | | 1 409 184.00 | 1 409 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 511 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 801.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 410 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 150.00 | | | 34 150.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 595.00 | | | 52 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 834.00 | | | 40 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 148.00 | | | 1 511 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 038.00 | | | 1 441 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 110.00 | | | 70 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 083.00 | | | 85 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 344.00 | | 138 133.00 | 834 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 609.00 | 936 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 609.00 | 890 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 646.00 | | 137 993.00 | 787 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 197.00 | | 139.00 | 24 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 341.00 | 161 801.00 | 27 527.00 | 279 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 341.00 | 161 801.00 | 27 527.00 | 279 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 241.00 | 5 775.00 | 2 096.00 | 50 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 241.00 | 5 775.00 | 2 096.00 | 50 241.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 775.00 | 2 096.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 143 104.00 | 143 104.00 | | 143 104.00 |
VB T. V. A. | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 819.00 | 149 150.00 | 231 669.00 | 380 819.00 |
VI Groupe et associés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 000.00 | | | 111 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 292.00 | | | 149 292.00 |
VP Divers | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 293.00 | 149 138.00 | 1 155.00 | 150 293.00 |
VW T.V.A. | 31 012.00 | 31 012.00 | | 31 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 855.00 | 324 186.00 | 231 669.00 | 555 855.00 |