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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 163.00 | 2 187.00 | 5 975.00 | 8 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 850.00 | 42 945.00 | 202 904.00 | 245 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 668.00 | 45 133.00 | 492 535.00 | 537 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 179.00 | | 131 179.00 | 131 179.00 |
BZ Autres créances | 68 414.00 | | 68 414.00 | 68 414.00 |
CF Disponibilités | 100 220.00 | | 100 220.00 | 100 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 206.00 | | 342 206.00 | 342 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 874.00 | 45 133.00 | 834 741.00 | 879 874.00 |
CU Autres participations | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 92 330.00 | | | 92 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
DL TOTAL (I) | 395 513.00 | | | 395 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 130.00 | | | 173 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 014.00 | | | 165 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 398.00 | | | 60 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 227.00 | | | 439 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 834 741.00 | | | 834 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 962.00 | | | 321 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 075 749.00 | | 1 075 749.00 | 1 075 749.00 |
FG Production vendue services | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 285.00 | | 1 077 285.00 | 1 077 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 760.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 182.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379.00 | | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 873.00 | | | 1 114 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 097 690.00 | | | 1 097 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 182.00 | | | 17 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 577.00 | | | 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 271.00 | | 155 397.00 | 382 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 771.00 | | 154 242.00 | 99 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260 000.00 | | 1 155.00 | 260 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 950.00 | 40 182.00 | | 4 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 40 182.00 | | 4 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 014.00 | 165 014.00 | | 165 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 187.00 | 15 187.00 | | 15 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 673.00 | 10 673.00 | | 10 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
UX Autres créances clients | 131 179.00 | | | 131 179.00 |
VB T. V. A. | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
VC Groupe et associés | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 130.00 | 55 865.00 | 117 265.00 | 173 130.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 103.00 | | | 42 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 854.00 | | | 21 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 877.00 | | | 23 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 888.00 | 201 733.00 | 1 155.00 | 202 888.00 |
VW T.V.A. | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 227.00 | 321 962.00 | 117 265.00 | 439 227.00 |