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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 638.00 | 60 949.00 | 11 689.00 | 72 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 478 218.00 | 1 535 711.00 | 942 507.00 | 2 478 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 444.00 | 44 111.00 | 6 333.00 | 50 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 635 621.00 | 1 640 772.00 | 994 849.00 | 2 635 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 817.00 | | 845 817.00 | 845 817.00 |
BZ Autres créances | 31 684.00 | | 31 684.00 | 31 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 348 756.00 | | 348 756.00 | 348 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | 28 344.00 | 28 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 254 847.00 | | 1 254 847.00 | 1 254 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 890 468.00 | 1 640 772.00 | 2 249 696.00 | 3 890 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 661 324.00 | 642 482.00 | | 661 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 419.00 | 88 842.00 | | 192 419.00 |
DL TOTAL (I) | 896 555.00 | 774 136.00 | | 896 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 888.00 | 386 678.00 | | 703 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 062.00 | 81.00 | | 43 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 160.00 | 98 455.00 | | 232 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 030.00 | 429 751.00 | | 374 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 353 141.00 | 914 965.00 | | 1 353 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 696.00 | 1 689 101.00 | | 2 249 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 349.00 | 654 297.00 | | 875 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 413 434.00 | | 2 413 434.00 | 2 413 434.00 |
FG Production vendue services | 13 725.00 | | 13 725.00 | 13 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 427 159.00 | | 2 427 159.00 | 2 427 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 427 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 041 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 147.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 191 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 445.00 | | | 23 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 268.00 | 4 575.00 | | 49 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 467 190.00 | 2 258 374.00 | | 2 467 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 274 771.00 | 2 169 531.00 | | 2 274 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 419.00 | 88 842.00 | | 192 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 51 108.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 026 792.00 | | 612 030.00 | 2 026 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 201.00 | 2 635 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 201.00 | 2 528 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 668.00 | | 14 970.00 | 57 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 939 124.00 | | 592 740.00 | 1 939 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 4 320.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 827.00 | 186 147.00 | 3 201.00 | 1 457 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 042.00 | 6 907.00 | | 54 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 785.00 | 179 239.00 | 3 201.00 | 1 403 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 160.00 | 232 160.00 | | 232 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 019.00 | 207 019.00 | | 207 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 148.00 | 126 148.00 | | 126 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 845 817.00 | | | 845 817.00 |
VB T. V. A. | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 118.00 | 225 326.00 | 477 792.00 | 703 118.00 |
VI Groupe et associés | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 491 000.00 | | | 491 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 976.00 | | | 173 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VP Divers | 20 333.00 | | | 20 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 189.00 | 17 189.00 | | 17 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 344.00 | | | 28 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 166.00 | 910 166.00 | | 910 166.00 |
VW T.V.A. | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 353 141.00 | 875 349.00 | 477 792.00 | 1 353 141.00 |