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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 918.00 | 74 858.00 | 11 061.00 | 85 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 088 478.00 | 1 972 908.00 | 1 115 570.00 | 3 088 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 602.00 | 52 912.00 | 43 691.00 | 96 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 300 999.00 | 2 100 677.00 | 1 200 322.00 | 3 300 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 631.00 | | 34 631.00 | 34 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 216.00 | | 528 216.00 | 528 216.00 |
BZ Autres créances | 34 432.00 | | 34 432.00 | 34 432.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 349 403.00 | | 349 403.00 | 349 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 079.00 | | 18 079.00 | 18 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 001.00 | | 965 001.00 | 965 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 266 000.00 | 2 100 677.00 | 2 165 323.00 | 4 266 000.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 956 873.00 | 915 305.00 | | 956 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 384.00 | 141 568.00 | | -8 384.00 |
DL TOTAL (I) | 991 301.00 | 1 099 685.00 | | 991 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 659 862.00 | 619 438.00 | | 659 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 942.00 | 44 370.00 | | 44 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | 483 444.00 | | 122 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 289.00 | 330 350.00 | | 346 289.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 174 022.00 | 1 477 688.00 | | 1 174 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 323.00 | 2 577 373.00 | | 2 165 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 191.00 | 1 105 422.00 | | 759 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 404 382.00 | | 2 404 382.00 | 2 404 382.00 |
FG Production vendue services | 28 406.00 | | 28 406.00 | 28 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 788.00 | | 2 432 788.00 | 2 432 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 455 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 653.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 455 392.00 | 2 533 141.00 | | 2 455 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 463 776.00 | 2 391 573.00 | | 2 463 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 384.00 | 141 568.00 | | -8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 249 329.00 | -6 000.00 | 57 670.00 | 3 249 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 300 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 185 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 638.00 | | 13 280.00 | 72 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 146 691.00 | -6 000.00 | 44 390.00 | 3 146 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 825 620.00 | 275 057.00 | | 1 825 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 929.00 | 3 928.00 | | 70 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 691.00 | 271 129.00 | | 1 754 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 929.00 | 122 929.00 | | 122 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 013.00 | 190 013.00 | | 190 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 531.00 | 103 531.00 | | 103 531.00 |
UX Autres créances clients | 528 216.00 | 528 216.00 | | 528 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VB T. V. A. | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 659 027.00 | 244 195.00 | 362 674.00 | 659 027.00 |
VI Groupe et associés | 44 942.00 | 44 942.00 | | 44 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 328 700.00 | | | 328 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 414.00 | | | 288 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 832.00 | 6 832.00 | | 6 832.00 |
VP Divers | 4 836.00 | 4 836.00 | | 4 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 021.00 | 12 021.00 | | 12 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 728.00 | 580 728.00 | | 580 728.00 |
VW T.V.A. | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 174 022.00 | 759 191.00 | 362 674.00 | 1 174 022.00 |