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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 487.00 | 85 561.00 | 7 926.00 | 93 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 491 818.00 | 2 524 501.00 | 967 318.00 | 3 491 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 804.00 | 75 083.00 | 64 720.00 | 139 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 109.00 | 2 685 145.00 | 1 069 964.00 | 3 755 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 625 288.00 | | 625 288.00 | 625 288.00 |
BZ Autres créances | 176 061.00 | | 176 061.00 | 176 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 454 626.00 | | 454 626.00 | 454 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 596.00 | | 1 273 596.00 | 1 273 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 705.00 | 2 685 145.00 | 2 343 560.00 | 5 028 705.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 980 670.00 | 948 489.00 | | 980 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 193.00 | 182 181.00 | | 88 193.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 405.00 | 1 173 482.00 | | 1 157 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 787.00 | 415 628.00 | | 419 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 278.00 | 45 470.00 | | 196 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 149.00 | 136 200.00 | | 177 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 941.00 | 375 734.00 | | 392 941.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 186 155.00 | 973 043.00 | | 1 186 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 343 560.00 | 2 146 525.00 | | 2 343 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 318.00 | 753 965.00 | | 884 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 715 308.00 | | 2 715 308.00 | 2 715 308.00 |
FG Production vendue services | 40 824.00 | | 40 824.00 | 40 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 756 132.00 | | 2 756 132.00 | 2 756 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 770 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 225 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352 077.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 956.00 | 4 000.00 | | 4 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 956.00 | 4 000.00 | | 4 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 956.00 | 4 000.00 | | 4 956.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 466.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 185.00 | 2 807 620.00 | | 2 876 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 787 992.00 | 2 625 439.00 | | 2 787 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 193.00 | 182 181.00 | | 88 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 138.00 | | 305 971.00 | 3 449 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 755 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 631 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 918.00 | | 7 569.00 | 85 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 333 220.00 | | 298 402.00 | 3 333 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 333 068.00 | 352 077.00 | | 2 333 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 284.00 | 6 277.00 | | 79 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 784.00 | 345 800.00 | | 2 253 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 149.00 | 177 149.00 | | 177 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 261.00 | 224 261.00 | | 224 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
UX Autres créances clients | 625 288.00 | 625 288.00 | | 625 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 611.00 | 117 774.00 | 301 837.00 | 419 611.00 |
VI Groupe et associés | 196 278.00 | 196 278.00 | | 196 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 220.00 | | | 226 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 614.00 | 12 614.00 | | 12 614.00 |
VP Divers | 50 686.00 | 50 686.00 | | 50 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 731.00 | 818 731.00 | | 818 731.00 |
VW T.V.A. | 39 701.00 | 39 701.00 | | 39 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 155.00 | 884 318.00 | 301 837.00 | 1 186 155.00 |