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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 638.00 | 65 939.00 | 6 699.00 | 72 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 289.00 | 1 641 947.00 | 1 178 342.00 | 2 820 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 444.00 | 45 194.00 | 5 250.00 | 50 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 691.00 | 1 753 080.00 | 1 224 611.00 | 2 977 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 745.00 | | 1 011 745.00 | 1 011 745.00 |
BZ Autres créances | 123 563.00 | | 123 563.00 | 123 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CF Disponibilités | 135 987.00 | | 135 987.00 | 135 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 042.00 | | 31 042.00 | 31 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 582.00 | | 1 302 582.00 | 1 302 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 280 274.00 | 1 753 080.00 | 2 527 193.00 | 4 280 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 803 743.00 | 661 324.00 | | 803 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 562.00 | 192 419.00 | | 211 562.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 117.00 | 896 555.00 | | 1 058 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 181.00 | 703 888.00 | | 899 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | 43 062.00 | | 43 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 552.00 | 232 160.00 | | 154 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 593.00 | 374 030.00 | | 371 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 077.00 | 1 353 141.00 | | 1 469 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 193.00 | 2 249 696.00 | | 2 527 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 596 946.00 | | 2 596 946.00 | 2 596 946.00 |
FG Production vendue services | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 320.00 | | 2 606 320.00 | 2 606 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 431.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 123.00 | 15 000.00 | | 38 123.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 353.00 | 23 445.00 | | 10 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 129.00 | 49 268.00 | | 26 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 719 569.00 | 2 467 190.00 | | 2 719 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 508 007.00 | 2 274 771.00 | | 2 508 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 562.00 | 192 419.00 | | 211 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 636 386.00 | | 518 306.00 | 2 636 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 000.00 | 2 977 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 000.00 | 2 870 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 638.00 | | | 72 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529 428.00 | | 518 306.00 | 2 529 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 772.00 | 227 431.00 | 115 123.00 | 1 640 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 949.00 | 4 990.00 | | 60 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 579 823.00 | 222 441.00 | 115 123.00 | 1 579 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 552.00 | 154 552.00 | | 154 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 423.00 | 114 423.00 | | 114 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 745.00 | | | 1 011 745.00 |
VB T. V. A. | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 398.00 | 279 658.00 | 618 741.00 | 898 398.00 |
VI Groupe et associés | 43 750.00 | 43 750.00 | | 43 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 720.00 | | | 298 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
VP Divers | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 042.00 | | | 31 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 669.00 | 1 170 669.00 | | 1 170 669.00 |
VW T.V.A. | 44 502.00 | 44 502.00 | | 44 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 077.00 | 850 336.00 | 618 741.00 | 1 469 077.00 |