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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 918.00 | 79 284.00 | 6 634.00 | 85 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 200 841.00 | 2 191 715.00 | 1 009 126.00 | 3 200 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 379.00 | 62 069.00 | 70 310.00 | 132 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 138.00 | 2 333 068.00 | 1 116 070.00 | 3 449 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 901 608.00 | | 901 608.00 | 901 608.00 |
BZ Autres créances | 30 957.00 | | 30 957.00 | 30 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CF Disponibilités | 79 805.00 | | 79 805.00 | 79 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 455.00 | | 1 030 455.00 | 1 030 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 479 593.00 | 2 333 068.00 | 2 146 525.00 | 4 479 593.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 920.00 | 38 920.00 | | 38 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
DG Autres réserves | 948 489.00 | 956 873.00 | | 948 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 181.00 | -8 384.00 | | 182 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 482.00 | 991 301.00 | | 1 173 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 628.00 | 659 862.00 | | 415 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 470.00 | 44 942.00 | | 45 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 200.00 | 122 929.00 | | 136 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 734.00 | 346 289.00 | | 375 734.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 043.00 | 1 174 022.00 | | 973 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 525.00 | 2 165 323.00 | | 2 146 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 965.00 | 759 191.00 | | 753 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 739 657.00 | | 2 739 657.00 | 2 739 657.00 |
FG Production vendue services | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 173.00 | | 2 772 173.00 | 2 772 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -4 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 773 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 673.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 614 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 620.00 | 2 455 392.00 | | 2 807 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 625 439.00 | 2 463 776.00 | | 2 625 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 181.00 | -8 384.00 | | 182 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 300 999.00 | | 220 422.00 | 3 300 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 282.00 | 3 449 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 282.00 | 3 333 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 185 081.00 | | 220 422.00 | 3 185 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 100 677.00 | 304 673.00 | 72 282.00 | 2 100 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 858.00 | 4 427.00 | | 74 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 820.00 | 300 246.00 | 72 282.00 | 2 025 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 200.00 | 136 200.00 | | 136 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 803.00 | 210 803.00 | | 210 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 901 608.00 | 901 608.00 | | 901 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 15 656.00 | 15 656.00 | | 15 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 831.00 | 195 753.00 | 215 049.00 | 414 831.00 |
VI Groupe et associés | 45 470.00 | 45 470.00 | | 45 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 195.00 | | | 244 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VP Divers | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | 17 846.00 | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 411.00 | 950 411.00 | | 950 411.00 |
VW T.V.A. | 48 616.00 | 48 616.00 | | 48 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 043.00 | 753 965.00 | 215 049.00 | 973 043.00 |