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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
AH Fonds commercial | 6 623 446.00 | | 6 623 446.00 | 6 623 446.00 |
AN Terrains | 1 965 981.00 | | 1 965 981.00 | 1 965 981.00 |
AP Constructions | 4 608 283.00 | 1 793 066.00 | 2 815 217.00 | 4 608 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 603.00 | 135 953.00 | 34 650.00 | 170 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 928.00 | 323 914.00 | 218 013.00 | 541 928.00 |
AV Immobilisations en cours | 466 120.00 | | 466 120.00 | 466 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | -917.00 | | -917.00 | -917.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 387 188.00 | 2 262 845.00 | 12 124 344.00 | 14 387 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 913.00 | 21 868.00 | 690 046.00 | 711 913.00 |
BZ Autres créances | 5 982 257.00 | | 5 982 257.00 | 5 982 257.00 |
CF Disponibilités | 258 495.00 | | 258 495.00 | 258 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 952 665.00 | 21 868.00 | 6 930 797.00 | 6 952 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 339 854.00 | 2 284 713.00 | 19 055 141.00 | 21 339 854.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 155 817.00 | | | 3 155 817.00 |
CU Autres participations | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 643.00 | 1 999 643.00 | | 1 999 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 253 046.00 | 12 253 046.00 | | 12 253 046.00 |
DH Report à nouveau | -3 191 939.00 | -3 112 214.00 | | -3 191 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 967.00 | -79 725.00 | | 443 967.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 11 506 629.00 | 11 062 662.00 | | 11 506 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 655 907.00 | 706 361.00 | | 655 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 655 907.00 | 706 361.00 | | 655 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 212 015.00 | 6 237 611.00 | | 6 212 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 819.00 | 50 034.00 | | 60 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 955.00 | 402 898.00 | | 413 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400.00 | 33 879.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 204 279.00 | 9 688.00 | | 204 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 892 605.00 | 6 734 248.00 | | 6 892 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 055 141.00 | 18 503 271.00 | | 19 055 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 062.00 | 524 248.00 | | 623 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 865 666.00 | | 865 666.00 | 865 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 666.00 | | 865 666.00 | 865 666.00 |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 48.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 397 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 468 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 671.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 602.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 454.00 | 56 056.00 | | 50 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 423 863.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 988.00 | 423 863.00 | | 1 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 467.00 | -367 807.00 | | 48 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 153.00 | 2 973 855.00 | | 986 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 186.00 | 3 053 580.00 | | 542 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 967.00 | -79 725.00 | | 443 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 913 546.00 | | 501 487.00 | 13 913 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 302.00 | 13 543.00 | 14 387 188.00 | 14 302.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 385.00 | 13 543.00 | 7 752 914.00 | 13 385.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633 357.00 | | | 6 633 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 279 272.00 | | 500 570.00 | 7 279 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 063 608.00 | 210 791.00 | 11 555.00 | 2 063 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 697.00 | 210 791.00 | 11 555.00 | 2 053 697.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 706 361.00 | | 50 454.00 | 706 361.00 |
6T Sur comptes clients | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 141.00 | | 50 454.00 | 730 141.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 955.00 | 413 955.00 | | 413 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 279.00 | 204 279.00 | | 204 279.00 |
UX Autres créances clients | 688 049.00 | | | 688 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VB T. V. A. | 86 509.00 | | | 86 509.00 |
VC Groupe et associés | 3 238 756.00 | | | 3 238 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210 000.00 | | | 6 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 819.00 | 1 276.00 | | 60 819.00 |
VP Divers | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650 102.00 | | | 2 650 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 694 171.00 | 3 538 354.00 | 3 155 817.00 | 6 694 171.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 892 468.00 | 622 925.00 | | 6 892 468.00 |