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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 251.00 | 14 047.00 | 6 204.00 | 20 251.00 |
AH Fonds commercial | 6 623 446.00 | | 6 623 446.00 | 6 623 446.00 |
AN Terrains | 1 965 981.00 | | 1 965 981.00 | 1 965 981.00 |
AP Constructions | 6 669 887.00 | 2 126 603.00 | 4 543 284.00 | 6 669 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 036.00 | 202 883.00 | 119 153.00 | 322 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 188.00 | 483 278.00 | 663 910.00 | 1 147 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 749 705.00 | 2 826 811.00 | 13 922 894.00 | 16 749 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 242 240.00 | | 1 242 240.00 | 1 242 240.00 |
BZ Autres créances | 3 526 266.00 | | 3 526 266.00 | 3 526 266.00 |
CF Disponibilités | 97 698.00 | | 97 698.00 | 97 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 323.00 | | 21 323.00 | 21 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 887 528.00 | | 4 887 528.00 | 4 887 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 637 233.00 | 2 826 811.00 | 18 810 422.00 | 21 637 233.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 643.00 | 1 999 643.00 | | 1 999 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 144 808.00 | 9 144 808.00 | | 9 144 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -734 975.00 | 151 344.00 | | -734 975.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 10 418 956.00 | 11 297 708.00 | | 10 418 956.00 |
DQ Provisions pour charges | 454 089.00 | 504 544.00 | | 454 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 454 089.00 | 504 544.00 | | 454 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 210 000.00 | 6 210 000.00 | | 6 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 937.00 | 271 763.00 | | 274 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 496.00 | 94 081.00 | | 62 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 040.00 | 3 632.00 | | 207 040.00 |
EA Autres dettes | 1 182 904.00 | 38 777.00 | | 1 182 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 937 377.00 | 6 618 253.00 | | 7 937 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 810 422.00 | 18 420 504.00 | | 18 810 422.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274 937.00 | | | 274 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 746.00 | | 114 746.00 | 114 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 746.00 | | 114 746.00 | 114 746.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -674 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -785 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 450.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 454.00 | 115 905.00 | | 50 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 454.00 | 115 905.00 | | 50 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 106.00 | 1 037 450.00 | | 202 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 081.00 | 886 106.00 | | 937 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -734 975.00 | 151 344.00 | | -734 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 729 149.00 | | 27 741.00 | 16 729 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 650.00 | 3 534.00 | 16 749 705.00 | 3 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 643 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650.00 | 3 534.00 | 10 105 091.00 | 3 650.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643 697.00 | | | 6 643 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 084 535.00 | | 27 741.00 | 10 084 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 276 306.00 | 554 039.00 | 3 534.00 | 2 276 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273.00 | 2 775.00 | | 11 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 265 034.00 | 551 264.00 | 3 534.00 | 2 265 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 544.00 | | 50 454.00 | 504 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 456.00 | | 50 454.00 | 506 456.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 496.00 | 62 496.00 | | 62 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182 904.00 | 1 182 904.00 | | 1 182 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 242 240.00 | 1 242 240.00 | | 1 242 240.00 |
VB T. V. A. | 283 524.00 | 283 524.00 | | 283 524.00 |
VC Groupe et associés | 3 196 731.00 | 46 856.00 | 3 149 875.00 | 3 196 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210 000.00 | | 6 210 000.00 | 6 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 274 937.00 | 4 029.00 | | 274 937.00 |
VP Divers | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 968.00 | 42 968.00 | | 42 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 789 830.00 | 1 639 955.00 | 3 149 875.00 | 4 789 830.00 |
VW T.V.A. | 207 040.00 | 207 040.00 | | 207 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 937 377.00 | 1 456 469.00 | 6 210 000.00 | 7 937 377.00 |