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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
AH Fonds commercial | 6 623 446.00 | | 6 623 446.00 | 6 623 446.00 |
AN Terrains | 1 965 981.00 | | 1 965 981.00 | 1 965 981.00 |
AP Constructions | 6 446 757.00 | 1 389 021.00 | 5 057 736.00 | 6 446 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 748.00 | 114 724.00 | 152 024.00 | 266 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 948.00 | 217 129.00 | 917 819.00 | 1 134 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 332.00 | | 176 332.00 | 176 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 625 040.00 | 1 730 786.00 | 14 894 254.00 | 16 625 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 864.00 | 21 868.00 | 1 996.00 | 23 864.00 |
BZ Autres créances | 3 642 574.00 | | 3 642 574.00 | 3 642 574.00 |
CF Disponibilités | 219 338.00 | | 219 338.00 | 219 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 885 777.00 | 21 868.00 | 3 863 909.00 | 3 885 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 510 817.00 | 1 752 653.00 | 18 758 163.00 | 20 510 817.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 118 968.00 | | | 3 118 968.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 643.00 | 1 999 643.00 | | 1 999 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 253 046.00 | 12 253 046.00 | | 12 253 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 623 582.00 | -2 747 972.00 | | -2 623 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 656.00 | 124 390.00 | | -484 656.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 11 146 364.00 | 11 631 020.00 | | 11 146 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 554 998.00 | 605 452.00 | | 554 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 554 998.00 | 605 452.00 | | 554 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 210 000.00 | 6 210 002.00 | | 6 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 242.00 | 61 820.00 | | 268 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 124.00 | 399 469.00 | | 359 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 948.00 | 261.00 | | 3 948.00 |
EA Autres dettes | 215 487.00 | 284 542.00 | | 215 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 056 802.00 | 6 956 093.00 | | 7 056 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 758 163.00 | 19 192 565.00 | | 18 758 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 560.00 | 685 575.00 | | 578 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 040.00 | | 824 040.00 | 824 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 040.00 | | 824 040.00 | 824 040.00 |
FQ Autres produits | | | 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 824 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 528.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 015.00 | 11 880.00 | | 4 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657 006.00 | | | 657 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 021.00 | 11 959.00 | | 661 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -610 567.00 | 38 495.00 | | -610 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 924 519.00 | 953 950.00 | | 924 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 175.00 | 829 559.00 | | 1 409 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 656.00 | 124 390.00 | | -484 656.00 |