| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
AH Fonds commercial | 6 623 446.00 | | 6 623 446.00 | 6 623 446.00 |
AN Terrains | 1 965 981.00 | | 1 965 981.00 | 1 965 981.00 |
AP Constructions | 5 569 538.00 | 1 391 098.00 | 4 178 440.00 | 5 569 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 452.00 | 93 792.00 | 60 660.00 | 154 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 617.00 | 167 652.00 | 289 964.00 | 457 617.00 |
AV Immobilisations en cours | 670 118.00 | | 670 118.00 | 670 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 451 978.00 | 1 662 454.00 | 13 789 525.00 | 15 451 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 864.00 | 21 868.00 | 1 996.00 | 23 864.00 |
BZ Autres créances | 5 203 317.00 | | 5 203 317.00 | 5 203 317.00 |
CF Disponibilités | 197 727.00 | | 197 727.00 | 197 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 424 908.00 | 21 868.00 | 5 403 040.00 | 5 424 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 876 887.00 | 1 684 321.00 | 19 192 565.00 | 20 876 887.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 643.00 | 1 999 643.00 | | 1 999 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 253 046.00 | 12 253 046.00 | | 12 253 046.00 |
DH Report à nouveau | -2 747 972.00 | -3 191 939.00 | | -2 747 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 390.00 | 443 967.00 | | 124 390.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 11 631 020.00 | 11 506 629.00 | | 11 631 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 605 452.00 | 655 907.00 | | 605 452.00 |
DR TOTAL (IV) | 605 452.00 | 655 907.00 | | 605 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 210 002.00 | 6 212 015.00 | | 6 210 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 820.00 | 60 819.00 | | 61 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 137.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 469.00 | 413 955.00 | | 399 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | 1 400.00 | | 261.00 |
EA Autres dettes | 284 542.00 | 204 279.00 | | 284 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 956 093.00 | 6 892 605.00 | | 6 956 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 192 565.00 | 19 055 141.00 | | 19 192 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 685 575.00 | 623 062.00 | | 685 575.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 673.00 | | 852 673.00 | 852 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 673.00 | | 852 673.00 | 852 673.00 |
FQ Autres produits | | | 10 971.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 863 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 328 603.00 | |
GE Autres charges | | | 7 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 852.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 145 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 880.00 | 1 988.00 | | 11 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 959.00 | 1 988.00 | | 11 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 495.00 | 48 467.00 | | 38 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 950.00 | 986 153.00 | | 953 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 559.00 | 542 186.00 | | 829 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 390.00 | 443 967.00 | | 124 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 387 188.00 | | 4 037 538.00 | 14 387 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 834.00 | 1.00 | 917.00 | 1 834.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 031 873.00 | 940 875.00 | 15 451 978.00 | 2 031 873.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 633 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 030 039.00 | 940 875.00 | 8 817 704.00 | 2 030 039.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 633 357.00 | | | 6 633 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 752 914.00 | | 4 035 704.00 | 7 752 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | 1 835.00 | 917.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 670 118.00 | | | 670 118.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 262 845.00 | 328 603.00 | 928 994.00 | 2 262 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 911.00 | | | 9 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 252 934.00 | 328 603.00 | 928 994.00 | 2 252 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 655 907.00 | | 50 454.00 | 655 907.00 |
6T Sur comptes clients | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 679 687.00 | | 50 454.00 | 679 687.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 469.00 | 399 469.00 | | 399 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 542.00 | 284 542.00 | | 284 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 864.00 | | | 23 864.00 |
VB T. V. A. | 268 296.00 | | | 268 296.00 |
VC Groupe et associés | 2 304 356.00 | | | 2 304 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210 000.00 | | | 6 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 61 820.00 | 1 302.00 | | 61 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 630 665.00 | | | 2 630 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 227 181.00 | 2 978 704.00 | 2 248 477.00 | 5 227 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 956 093.00 | 685 575.00 | | 6 956 093.00 |