| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 251.00 | 15 857.00 | 4 393.00 | 20 251.00 |
AH Fonds commercial | 6 623 445.00 | | 6 623 445.00 | 6 623 445.00 |
AN Terrains | 1 965 980.00 | | 1 965 980.00 | 1 965 980.00 |
AP Constructions | 6 669 886.00 | 2 497 438.00 | 4 172 448.00 | 6 669 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 390.00 | 247 994.00 | 75 395.00 | 323 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 148 006.00 | 614 694.00 | 533 311.00 | 1 148 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 751 878.00 | 3 375 984.00 | 13 375 893.00 | 16 751 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 713.00 | | 527 713.00 | 527 713.00 |
BZ Autres créances | 3 353 165.00 | | 3 353 165.00 | 3 353 165.00 |
CF Disponibilités | 484 539.00 | | 484 539.00 | 484 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 383 923.00 | | 4 383 923.00 | 4 383 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 135 801.00 | 3 375 984.00 | 17 759 816.00 | 21 135 801.00 |
CU Autres participations | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 643.00 | 1 999 643.00 | | 1 999 643.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 144 807.00 | 9 144 808.00 | | 9 144 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | 7 567.00 | | 7 567.00 |
DH Report à nouveau | -734 975.00 | | | -734 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -329 295.00 | -734 975.00 | | -329 295.00 |
DK Provisions réglementées | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 10 089 660.00 | 10 418 956.00 | | 10 089 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 403 635.00 | 454 089.00 | | 403 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 403 635.00 | 454 089.00 | | 403 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 210 000.00 | 6 210 000.00 | | 6 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 114.00 | 274 937.00 | | 278 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 772.00 | 62 496.00 | | 22 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 110.00 | 207 040.00 | | 102 110.00 |
EA Autres dettes | 653 524.00 | 1 182 904.00 | | 653 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 266 521.00 | 7 937 377.00 | | 7 266 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 759 816.00 | 18 810 422.00 | | 17 759 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 480 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 480 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -379 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 741.00 | 202 106.00 | | 567 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 037.00 | 937 081.00 | | 897 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -329 296.00 | -734 975.00 | | -329 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 749 705.00 | | 2 173.00 | 16 749 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 751 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 643 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 107 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643 697.00 | | | 6 643 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 105 091.00 | | 2 173.00 | 10 105 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826 811.00 | 549 173.00 | 3 375 984.00 | 2 826 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 047.00 | 1 810.00 | 15 857.00 | 14 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 812 764.00 | 547 363.00 | 3 360 127.00 | 2 812 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 653 524.00 | 653 524.00 | | 653 524.00 |
UX Autres créances clients | 527 714.00 | 527 714.00 | | 527 714.00 |
VB T. V. A. | 111 360.00 | 111 360.00 | | 111 360.00 |
VC Groupe et associés | 3 233 670.00 | 46 203.00 | 3 187 467.00 | 3 233 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 210 000.00 | | 6 210 000.00 | 6 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 278 114.00 | 3 974.00 | | 278 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 899 384.00 | 711 917.00 | 3 187 467.00 | 3 899 384.00 |
VW T.V.A. | 102 110.00 | 102 110.00 | | 102 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 266 522.00 | 782 381.00 | 6 210 000.00 | 7 266 522.00 |