| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 807.00 | 58 711.00 | 38 096.00 | 96 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 055.00 | 454 597.00 | 117 458.00 | 572 055.00 |
AX Avances et acomptes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 126.00 | 513 308.00 | 189 818.00 | 703 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 310.00 | | 214 310.00 | 214 310.00 |
BZ Autres créances | 65 428.00 | | 65 428.00 | 65 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165 990.00 | | 165 990.00 | 165 990.00 |
CF Disponibilités | 6 207 304.00 | | 6 207 304.00 | 6 207 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 961.00 | | 48 961.00 | 48 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 701 993.00 | | 6 701 993.00 | 6 701 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 405 119.00 | 513 308.00 | 6 891 811.00 | 7 405 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 468 673.00 | 405 434.00 | | 468 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 527.00 | 253 239.00 | | 191 527.00 |
DL TOTAL (I) | 702 962.00 | 701 435.00 | | 702 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 547.00 | 135 267.00 | | 137 547.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 547.00 | 135 267.00 | | 137 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 302.00 | 124 319.00 | | 65 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 066.00 | 5 846.00 | | 56 066.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 352 945.00 | 5 665 018.00 | | 5 352 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 123.00 | 85 637.00 | | 88 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 254.00 | 484 865.00 | | 459 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 612.00 | 27 107.00 | | 29 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 051 302.00 | 6 392 792.00 | | 6 051 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 891 811.00 | 7 229 494.00 | | 6 891 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 037 657.00 | 6 332 019.00 | | 6 037 657.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 278 589.00 | | 2 278 589.00 | 2 278 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 589.00 | | 2 278 589.00 | 2 278 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 547.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 357 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 264 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 300.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 300.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 1 786.00 | | 1 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | 7 161.00 | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 8 947.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 326.00 | -8 647.00 | | 8 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 165.00 | 113 211.00 | | 81 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 635 802.00 | 2 730 812.00 | | 2 635 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 275.00 | 2 477 573.00 | | 2 444 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 527.00 | 253 239.00 | | 191 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 783.00 | | 58 450.00 | 670 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 107.00 | 703 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 107.00 | 575 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 211.00 | | 750.00 | 121 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 696.00 | | 57 700.00 | 543 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 671.00 | 50 259.00 | 24 622.00 | 487 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 346.00 | 12 365.00 | | 46 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 325.00 | 37 894.00 | 24 622.00 | 441 325.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 267.00 | 137 547.00 | 135 267.00 | 135 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 267.00 | 137 547.00 | 135 267.00 | 135 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 547.00 | 135 267.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 123.00 | 88 123.00 | | 88 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 283.00 | 208 283.00 | | 208 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 495.00 | 176 495.00 | | 176 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 612.00 | 29 612.00 | | 29 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 214 310.00 | | | 214 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
VB T. V. A. | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 774.00 | 47 129.00 | 13 645.00 | 60 774.00 |
VI Groupe et associés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 202.00 | | | 62 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 509.00 | | | 47 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 961.00 | | | 48 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 575.00 | 328 699.00 | 5 876.00 | 334 575.00 |
VW T.V.A. | 63 714.00 | 63 714.00 | | 63 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 358.00 | 684 713.00 | 13 645.00 | 698 358.00 |