| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 224.00 | 70 974.00 | 40 250.00 | 111 224.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 110.00 | 492 125.00 | 114 985.00 | 607 110.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 749 965.00 | 563 099.00 | 186 866.00 | 749 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 564.00 | | 337 564.00 | 337 564.00 |
BZ Autres créances | 5 571 845.00 | | 5 571 845.00 | 5 571 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 786.00 | | 51 786.00 | 51 786.00 |
CF Disponibilités | 1 084 735.00 | | 1 084 735.00 | 1 084 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | 25 960.00 | 25 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 071 891.00 | | 7 071 891.00 | 7 071 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 821 856.00 | 563 099.00 | 7 258 757.00 | 7 821 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 500 200.00 | 468 673.00 | | 500 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 577.00 | 191 527.00 | | 169 577.00 |
DL TOTAL (I) | 712 538.00 | 702 962.00 | | 712 538.00 |
DP Provisions pour risques | 158 026.00 | 137 547.00 | | 158 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 026.00 | 137 547.00 | | 158 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 722.00 | 65 302.00 | | 66 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 494.00 | 56 066.00 | | 70 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 572 480.00 | 5 352 945.00 | | 5 572 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 679.00 | 88 123.00 | | 145 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 482.00 | 459 254.00 | | 511 482.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 335.00 | 29 612.00 | | 21 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 388 192.00 | 6 051 302.00 | | 6 388 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 258 757.00 | 6 891 811.00 | | 7 258 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 341 991.00 | 6 037 657.00 | | 6 341 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 631.00 | | 2 609 631.00 | 2 609 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 631.00 | | 2 609 631.00 | 2 609 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 841 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 513 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 791.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 212.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 595.00 | 1 190.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 485.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 410.00 | 2 674.00 | | 15 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 410.00 | 8 326.00 | | -15 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 421.00 | 81 165.00 | | 70 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 888 685.00 | 2 635 802.00 | | 2 888 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 108.00 | 2 444 275.00 | | 2 719 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 577.00 | 191 527.00 | | 169 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 703.00 | 2 868.00 | | 5 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 126.00 | | 50 073.00 | 703 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 234.00 | 1.00 | 749 965.00 | 3 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 136 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 234.00 | | 607 110.00 | 3 234.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 961.00 | | 15 018.00 | 121 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 289.00 | | 35 055.00 | 575 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 308.00 | 49 791.00 | | 513 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 711.00 | 12 263.00 | | 58 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 597.00 | 37 528.00 | | 454 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 547.00 | 158 026.00 | 137 547.00 | 137 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 547.00 | 158 026.00 | 137 547.00 | 137 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 212.00 | 137 547.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 679.00 | 145 679.00 | | 145 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 505.00 | 242 505.00 | | 242 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 028.00 | 194 028.00 | | 194 028.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 337 564.00 | | | 337 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 722.00 | 20 521.00 | 35 907.00 | 66 722.00 |
VI Groupe et associés | 70 494.00 | 70 494.00 | | 70 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 051.00 | | | 54 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 293.00 | | | 26 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 524 376.00 | | | 5 524 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 941 246.00 | 5 935 370.00 | 5 876.00 | 5 941 246.00 |
VW T.V.A. | 64 227.00 | 64 227.00 | | 64 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 712.00 | 769 511.00 | 35 907.00 | 815 712.00 |