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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 224.00 | 117 509.00 | 11 716.00 | 129 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 810.00 | 576 213.00 | 118 597.00 | 694 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 355.00 | 693 722.00 | 165 633.00 | 859 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 476.00 | | 77 476.00 | 77 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 982.00 | | 401 982.00 | 401 982.00 |
BZ Autres créances | 4 538 515.00 | | 4 538 515.00 | 4 538 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 872.00 | | 53 872.00 | 53 872.00 |
CF Disponibilités | 4 606 738.00 | | 4 606 738.00 | 4 606 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 777.00 | | 70 777.00 | 70 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 749 360.00 | | 9 749 360.00 | 9 749 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 715.00 | 693 722.00 | 9 914 993.00 | 10 608 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 557 183.00 | 533 086.00 | | 557 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 652.00 | 166 097.00 | | 192 652.00 |
DL TOTAL (I) | 792 597.00 | 741 945.00 | | 792 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 820.00 | 174 630.00 | | 179 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 179 820.00 | 174 630.00 | | 179 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 977.00 | 166 605.00 | | 148 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 298.00 | 71 419.00 | | 74 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 056 767.00 | 7 536 902.00 | | 8 056 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 649.00 | 125 631.00 | | 135 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 865.00 | 526 182.00 | | 522 865.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 66.00 | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 942 576.00 | 8 426 804.00 | | 8 942 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 914 993.00 | 9 343 379.00 | | 9 914 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 831 120.00 | 8 296 869.00 | | 8 831 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 754 353.00 | | 2 754 353.00 | 2 754 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 353.00 | | 2 754 353.00 | 2 754 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 256 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 049 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 246 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 820.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 765.00 | 126 660.00 | | 100 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 1 841.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 1 841.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -1 841.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 651.00 | 64 880.00 | | 74 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 908.00 | 3 050 400.00 | | 3 083 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 255.00 | 2 884 303.00 | | 2 891 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 652.00 | 166 097.00 | | 192 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 700.00 | 5 703.00 | | 5 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 245.00 | 60 472.00 | 8 995.00 | 642 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 944.00 | 14 565.00 | | 102 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 301.00 | 45 907.00 | 8 995.00 | 539 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 630.00 | 160 820.00 | 155 630.00 | 174 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 630.00 | 160 820.00 | 155 630.00 | 174 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 435.00 | 252 435.00 | | 252 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 230.00 | 173 230.00 | | 173 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 987.00 | 10 987.00 | | 10 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 401 982.00 | 401 982.00 | | 401 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 12 565.00 | 12 565.00 | | 12 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 881.00 | 37 425.00 | 111 456.00 | 148 881.00 |
VI Groupe et associés | 74 298.00 | 74 298.00 | | 74 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 511 470.00 | 4 511 470.00 | | 4 511 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 777.00 | 70 777.00 | | 70 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 021 441.00 | 5 011 275.00 | 10 166.00 | 5 021 441.00 |
VW T.V.A. | 59 179.00 | 59 179.00 | | 59 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 809.00 | 774 353.00 | 111 456.00 | 885 809.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |