| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 324.00 | 125 181.00 | 10 143.00 | 135 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 334.00 | 558 898.00 | 170 436.00 | 729 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 478.00 | 684 079.00 | 229 400.00 | 913 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 972.00 | | 396 972.00 | 396 972.00 |
BZ Autres créances | 6 068 728.00 | | 6 068 728.00 | 6 068 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 54 351.00 | | 54 351.00 | 54 351.00 |
CF Disponibilités | 3 581 730.00 | | 3 581 730.00 | 3 581 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 772.00 | | 65 772.00 | 65 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 167 553.00 | | 10 167 553.00 | 10 167 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 081 031.00 | 684 079.00 | 10 396 953.00 | 11 081 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 557 335.00 | 557 183.00 | | 557 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 256.00 | 192 652.00 | | 161 256.00 |
DL TOTAL (I) | 761 353.00 | 792 597.00 | | 761 353.00 |
DQ Provisions pour charges | 185 780.00 | 179 820.00 | | 185 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 780.00 | 179 820.00 | | 185 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 570.00 | 148 977.00 | | 160 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 862.00 | 74 298.00 | | 75 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 441 912.00 | 8 056 767.00 | | 8 441 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 663.00 | 135 649.00 | | 185 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 585 812.00 | 522 865.00 | | 585 812.00 |
EA Autres dettes | | 4 021.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 449 820.00 | 8 942 576.00 | | 9 449 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 396 953.00 | 9 914 993.00 | | 10 396 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 338 970.00 | 8 831 120.00 | | 9 338 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 96.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 675.00 | | 2 920 675.00 | 2 920 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 675.00 | | 2 920 675.00 | 2 920 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 262 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 780.00 | |
GE Autres charges | | | 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 046 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 233.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 003.00 | 100 765.00 | | 154 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | 440.00 | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | 440.00 | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 313.00 | -440.00 | | 1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 411.00 | 74 651.00 | | 57 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 271 859.00 | 3 083 908.00 | | 3 271 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 110 604.00 | 2 891 255.00 | | 3 110 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 256.00 | 192 652.00 | | 161 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 422.00 | 5 700.00 | | 1 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 355.00 | | 118 538.00 | 859 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 414.00 | 913 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 414.00 | 729 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 378.00 | | 6 100.00 | 154 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 810.00 | | 98 938.00 | 694 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 166.00 | | 13 500.00 | 10 166.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 722.00 | 54 771.00 | 64 414.00 | 693 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 509.00 | 7 673.00 | | 117 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 576 213.00 | 47 098.00 | 64 414.00 | 576 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 179 820.00 | 169 780.00 | 163 820.00 | 179 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 820.00 | 169 780.00 | 163 820.00 | 179 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 780.00 | 160 820.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 23 666.00 | 13 500.00 | 10 166.00 | 23 666.00 |
UX Autres créances clients | 396 972.00 | 396 972.00 | | 396 972.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VB T. V. A. | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 310.00 | | | 48 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 061 666.00 | 6 061 666.00 | | 6 061 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 772.00 | 65 772.00 | | 65 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 555 138.00 | 6 544 972.00 | 10 166.00 | 6 555 138.00 |