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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 224.00 | 102 944.00 | 26 280.00 | 129 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 321.00 | 539 301.00 | 148 020.00 | 687 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 866.00 | 642 245.00 | 209 621.00 | 851 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 321.00 | | 360 321.00 | 360 321.00 |
BZ Autres créances | 3 771 363.00 | | 3 771 363.00 | 3 771 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 290.00 | | 53 290.00 | 53 290.00 |
CF Disponibilités | 4 867 862.00 | | 4 867 862.00 | 4 867 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 923.00 | | 80 923.00 | 80 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 133 758.00 | | 9 133 758.00 | 9 133 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 985 624.00 | 642 245.00 | 9 343 379.00 | 9 985 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 533 086.00 | 509 776.00 | | 533 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 097.00 | 183 310.00 | | 166 097.00 |
DL TOTAL (I) | 741 945.00 | 735 848.00 | | 741 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 630.00 | 163 867.00 | | 174 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 630.00 | 163 867.00 | | 174 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 605.00 | 97 738.00 | | 166 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 419.00 | 81 970.00 | | 71 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 536 902.00 | 5 803 132.00 | | 7 536 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 631.00 | 112 389.00 | | 125 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 182.00 | 546 649.00 | | 526 182.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | | | 66.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 426 804.00 | 6 641 878.00 | | 8 426 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 343 379.00 | 7 541 593.00 | | 9 343 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 296 869.00 | 6 564 896.00 | | 8 296 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 696 831.00 | | 2 696 831.00 | 2 696 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 696 831.00 | | 2 696 831.00 | 2 696 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 815 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 814.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 814.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 841.00 | 1 525.00 | | 1 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 841.00 | 1 525.00 | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 841.00 | 5 289.00 | | -1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 880.00 | 67 193.00 | | 64 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 400.00 | 3 107 956.00 | | 3 050 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 884 303.00 | 2 924 646.00 | | 2 884 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 097.00 | 183 310.00 | | 166 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 994.00 | | 98 872.00 | 752 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 687 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 853.00 | | 8 525.00 | 145 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 265.00 | | 86 057.00 | 601 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | 4 290.00 | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 470.00 | 56 775.00 | | 585 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 977.00 | 15 967.00 | | 86 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 493.00 | 40 808.00 | | 498 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 867.00 | 165 630.00 | 154 867.00 | 163 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 867.00 | 165 630.00 | 154 867.00 | 163 867.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 165 630.00 | 154 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 631.00 | 125 631.00 | | 125 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 986.00 | 256 986.00 | | 256 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 337.00 | 199 337.00 | | 199 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 166.00 | | 10 166.00 | 10 166.00 |
UX Autres créances clients | 360 321.00 | 360 321.00 | | 360 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 605.00 | 36 670.00 | 129 935.00 | 166 605.00 |
VI Groupe et associés | 71 419.00 | 71 419.00 | | 71 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 150.00 | | | 91 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VP Divers | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747 753.00 | 3 747 753.00 | | 3 747 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 923.00 | 80 923.00 | | 80 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 222 773.00 | 4 212 607.00 | 10 166.00 | 4 222 773.00 |
VW T.V.A. | 59 549.00 | 59 549.00 | | 59 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 902.00 | 759 967.00 | 129 935.00 | 889 902.00 |