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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 120 699.00 | 86 977.00 | 33 722.00 | 120 699.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 265.00 | 498 493.00 | 102 771.00 | 601 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 994.00 | 585 470.00 | 167 524.00 | 752 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 912.00 | | 368 912.00 | 368 912.00 |
BZ Autres créances | 2 871 101.00 | | 2 871 101.00 | 2 871 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
CF Disponibilités | 4 027 772.00 | | 4 027 772.00 | 4 027 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 778.00 | | 53 778.00 | 53 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 374 069.00 | | 7 374 069.00 | 7 374 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 127 064.00 | 585 470.00 | 7 541 593.00 | 8 127 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 875.00 | 38 875.00 | | 38 875.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 509 776.00 | 500 200.00 | | 509 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 310.00 | 169 577.00 | | 183 310.00 |
DL TOTAL (I) | 735 848.00 | 712 538.00 | | 735 848.00 |
DP Provisions pour risques | | 158 026.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 163 867.00 | | | 163 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 867.00 | 158 026.00 | | 163 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 738.00 | 66 722.00 | | 97 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 970.00 | 70 494.00 | | 81 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 803 132.00 | 5 577 764.00 | | 5 803 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 145 679.00 | | 112 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 649.00 | 511 482.00 | | 546 649.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 335.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 641 878.00 | 6 393 476.00 | | 6 641 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 541 593.00 | 7 264 041.00 | | 7 541 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 564 896.00 | 6 393 459.00 | | 6 564 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 388.00 | | 2 783 388.00 | 2 783 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 388.00 | | 2 783 388.00 | 2 783 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 054 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 273 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 534 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 867.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 854 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | 2 595.00 | | 1 525.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | 15 410.00 | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 289.00 | -15 410.00 | | 5 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 193.00 | 70 421.00 | | 67 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 107 956.00 | 2 888 685.00 | | 3 107 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 924 646.00 | 2 719 108.00 | | 2 924 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 310.00 | 169 577.00 | | 183 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 703.00 | 5 703.00 | | 5 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 965.00 | | 33 128.00 | 749 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 099.00 | 752 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 145 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 499.00 | 601 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 978.00 | | 9 475.00 | 136 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 110.00 | | 23 653.00 | 607 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 099.00 | 52 501.00 | 30 129.00 | 563 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 974.00 | 16 003.00 | | 70 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 125.00 | 36 498.00 | 30 129.00 | 492 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 026.00 | 157 867.00 | 152 026.00 | 158 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 026.00 | 157 867.00 | 152 026.00 | 158 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 867.00 | 145 212.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 389.00 | 112 389.00 | | 112 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254 374.00 | 254 374.00 | | 254 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 505.00 | 196 505.00 | | 196 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
UX Autres créances clients | 368 912.00 | 368 912.00 | | 368 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
VB T. V. A. | 13 775.00 | 13 775.00 | | 13 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 738.00 | 20 756.00 | 75 504.00 | 97 738.00 |
VI Groupe et associés | 81 970.00 | 81 970.00 | | 81 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 537.00 | | | 51 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 521.00 | | | 20 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833 615.00 | 2 833 615.00 | | 2 833 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 778.00 | 53 778.00 | | 53 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 667.00 | 3 293 791.00 | 5 876.00 | 3 299 667.00 |
VW T.V.A. | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 746.00 | 761 764.00 | 75 504.00 | 838 746.00 |