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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 592 275.00 | | 4 592 275.00 | 4 592 275.00 |
BZ Autres créances | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
CF Disponibilités | 139 071.00 | | 139 071.00 | 139 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 395.00 | | 144 395.00 | 144 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 736 670.00 | | 4 736 670.00 | 4 736 670.00 |
CU Autres participations | 4 592 275.00 | | 4 592 275.00 | 4 592 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 430.00 | 11 863.00 | | 20 430.00 |
DG Autres réserves | 388 040.00 | 225 392.00 | | 388 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 425.00 | 171 215.00 | | -52 425.00 |
DK Provisions réglementées | 1 442.00 | 1 005.00 | | 1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 591 486.00 | 2 643 475.00 | | 2 591 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 005 434.00 | 663 578.00 | | 2 005 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 009.00 | 627 379.00 | | 136 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 5 187.00 | | 3 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 183.00 | 1 296 144.00 | | 2 145 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 736 670.00 | 3 939 618.00 | | 4 736 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 419.00 | 284 191.00 | | 422 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | 381.00 | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 437.00 | 381.00 | | 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -437.00 | -381.00 | | -437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 211 356.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 425.00 | 40 141.00 | | 52 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 425.00 | 171 215.00 | | -52 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 005.00 | 437.00 | | 1 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 005.00 | 437.00 | | 1 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 009.00 | 136 009.00 | | 136 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 183.00 | 422 419.00 | 1 137 016.00 | 2 145 183.00 |