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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 695 484.00 | | 3 695 484.00 | 3 695 484.00 |
CF Disponibilités | 244 133.00 | | 244 133.00 | 244 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 133.00 | | 244 133.00 | 244 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 618.00 | | 3 939 618.00 | 3 939 618.00 |
CU Autres participations | 3 694 284.00 | | 3 694 284.00 | 3 694 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 151 000.00 | 2 151 000.00 | | 2 151 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 863.00 | 2 113.00 | | 11 863.00 |
DG Autres réserves | 225 391.00 | 40 150.00 | | 225 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 215.00 | 194 991.00 | | 171 215.00 |
DK Provisions réglementées | 1 004.00 | 623.00 | | 1 004.00 |
DL TOTAL (I) | 2 643 474.00 | 2 471 877.00 | | 2 643 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 577.00 | 794 021.00 | | 663 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 379.00 | 634 897.00 | | 627 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 6 100.00 | | 5 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 143.00 | 1 435 018.00 | | 1 296 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 618.00 | 3 906 896.00 | | 3 939 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 191.00 | 283 020.00 | | 284 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -381.00 | | -381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 356.00 | 238 103.00 | | 211 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 140.00 | 43 112.00 | | 40 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 215.00 | 194 991.00 | | 171 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 623.00 | 381.00 | | 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 623.00 | 381.00 | | 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 627 379.00 | 142 693.00 | 484 686.00 | 627 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 663 578.00 | 136 312.00 | 527 266.00 | 663 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 144.00 | 284 192.00 | 1 011 952.00 | 1 296 144.00 |