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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 095.00 | 45 017.00 | 78.00 | 45 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 801.00 | | 1 897 801.00 | 1 897 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 345 795.00 | 45 152.00 | 6 300 643.00 | 6 345 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
CF Disponibilités | 164 359.00 | | 164 359.00 | 164 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 086.00 | | 234 086.00 | 234 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 579 881.00 | 45 152.00 | 6 534 729.00 | 6 579 881.00 |
CU Autres participations | 4 402 764.00 | | 4 402 764.00 | 4 402 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 000.00 | 1 651 000.00 | | 1 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 160.00 | 213 160.00 | | 213 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 165 100.00 | 165 100.00 | | 165 100.00 |
DG Autres réserves | 329 865.00 | 289 333.00 | | 329 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 038 042.00 | 740 532.00 | | 1 038 042.00 |
DK Provisions réglementées | 25 981.00 | 25 762.00 | | 25 981.00 |
DL TOTAL (I) | 3 423 148.00 | 3 084 887.00 | | 3 423 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 355 923.00 | 3 029 872.00 | | 2 355 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 658.00 | 560 000.00 | | 562 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 823.00 | 19 008.00 | | 16 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 177.00 | 254 046.00 | | 176 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 111 581.00 | 3 862 926.00 | | 3 111 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 534 729.00 | 6 947 813.00 | | 6 534 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 522.00 | 1 239 697.00 | | 1 245 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 772.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 384 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 964 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 571.00 | 12 385.00 | | 1 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 219.00 | 220.00 | | 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 790.00 | 12 605.00 | | 1 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 789.00 | -5 230.00 | | -1 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 375.00 | 89 023.00 | | 71 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 503.00 | 62 358.00 | | 45 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 391.00 | 1 318 920.00 | | 1 569 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 349.00 | 578 389.00 | | 531 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 038 042.00 | 740 532.00 | | 1 038 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 380.00 | 9 772.00 | | 35 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 135.00 | | | 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 245.00 | 9 772.00 | | 35 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 762.00 | 219.00 | | 25 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 762.00 | 219.00 | | 25 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 562 658.00 | 562 658.00 | | 562 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 177.00 | 176 177.00 | | 176 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 355 923.00 | 682 863.00 | 1 673 060.00 | 2 355 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 111 581.00 | 1 438 521.00 | 1 673 060.00 | 3 111 581.00 |