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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 20.00 | 115.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 265.00 | 1 484.00 | 42 781.00 | 44 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 801.00 | | 1 897 801.00 | 1 897 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 656 530.00 | 1 504.00 | 5 655 026.00 | 5 656 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 618.00 | | 57 618.00 | 57 618.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CF Disponibilités | 258 294.00 | | 258 294.00 | 258 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 070.00 | | 332 070.00 | 332 070.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 42 477.00 | | 42 477.00 | 42 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 077.00 | 1 504.00 | 6 029 573.00 | 6 031 077.00 |
CU Autres participations | 3 714 329.00 | | 3 714 329.00 | 3 714 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 260 840.00 | 2 151 000.00 | | 2 260 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 160.00 | 83 000.00 | | 213 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 430.00 | 20 430.00 | | 20 430.00 |
DG Autres réserves | 335 615.00 | 388 040.00 | | 335 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 334.00 | -52 425.00 | | 308 334.00 |
DK Provisions réglementées | 25 102.00 | 1 442.00 | | 25 102.00 |
DL TOTAL (I) | 3 163 481.00 | 2 591 486.00 | | 3 163 481.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 211 575.00 | | | 211 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 402 239.00 | 2 005 434.00 | | 2 402 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 869.00 | 136 009.00 | | 136 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | 3 740.00 | | 18 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 886.00 | | | 96 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 866 092.00 | 2 145 183.00 | | 2 866 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 029 573.00 | 4 736 670.00 | | 6 029 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 422 419.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 476.00 | | 553 476.00 | 553 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 476.00 | | 553 476.00 | 553 476.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 564 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 847.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 279.00 | | | 24 279.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | 437.00 | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 581.00 | 437.00 | | 24 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | -437.00 | | 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 614.00 | | | 861 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 280.00 | 52 425.00 | | 553 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 334.00 | -52 425.00 | | 308 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 442.00 | 25 102.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | 25 102.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 869.00 | 136 869.00 | | 136 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 524.00 | 18 524.00 | | 18 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 613 814.00 | 408 127.00 | 1 549 702.00 | 2 613 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 886.00 | 96 886.00 | | 96 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 776.00 | 73 776.00 | | 73 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 866 092.00 | 660 405.00 | 1 549 702.00 | 2 866 092.00 |