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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135.00 | 65.00 | 70.00 | 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 265.00 | 12 622.00 | 31 643.00 | 44 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 897 801.00 | | 1 897 801.00 | 1 897 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 309 820.00 | 12 687.00 | 6 297 133.00 | 6 309 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 141.00 | | 55 141.00 | 55 141.00 |
BZ Autres créances | 14 518.00 | | 14 518.00 | 14 518.00 |
CF Disponibilités | 937 851.00 | | 937 851.00 | 937 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 009 783.00 | | 1 009 783.00 | 1 009 783.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 319 603.00 | 12 687.00 | 7 306 916.00 | 7 319 603.00 |
CU Autres participations | 4 367 619.00 | | 4 367 619.00 | 4 367 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 651 000.00 | 2 260 840.00 | | 1 651 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 160.00 | 213 160.00 | | 213 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 930.00 | 20 430.00 | | 35 930.00 |
DG Autres réserves | | 335 615.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 280 770.00 | | | -1 280 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 241.00 | 308 334.00 | | 2 484 241.00 |
DK Provisions réglementées | 25 322.00 | 25 102.00 | | 25 322.00 |
DL TOTAL (I) | 3 128 883.00 | 3 163 481.00 | | 3 128 883.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 211 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 031 827.00 | 2 402 239.00 | | 4 031 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 268.00 | 136 869.00 | | 1 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 157.00 | 18 524.00 | | 11 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 732.00 | 96 886.00 | | 115 732.00 |
EA Autres dettes | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 178 033.00 | 2 866 092.00 | | 4 178 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 916.00 | 6 029 573.00 | | 7 306 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 929.00 | | | 690 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 372.00 | | 536 372.00 | 536 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 372.00 | | 536 372.00 | 536 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 183.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 488 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 493 678.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 455 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 520 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | 25 442.00 | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | 191.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 24 581.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 594.00 | 861.00 | | 1 594.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 372.00 | | | 25 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 567.00 | 861 614.00 | | 3 038 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 326.00 | 553 280.00 | | 554 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 241.00 | 308 334.00 | | 2 484 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 504.00 | 11 183.00 | | 1 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 11 138.00 | | 1 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 25 102.00 | 220.00 | | 25 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 102.00 | 220.00 | | 25 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 031 827.00 | 689 660.00 | 2 706 073.00 | 4 031 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 732.00 | 115 732.00 | | 115 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 932.00 | 71 932.00 | | 71 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 033.00 | 835 866.00 | 2 706 073.00 | 4 178 033.00 |