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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 573.00 | 30 041.00 | 532.00 | 30 573.00 |
AH Fonds commercial | 5 078 355.00 | 285 339.00 | 4 793 016.00 | 5 078 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 677.00 | 104 679.00 | 20 998.00 | 125 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 173.00 | 2 276 703.00 | 219 470.00 | 2 496 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 033.00 | | 131 033.00 | 131 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 375 133.00 | 2 696 762.00 | 5 678 371.00 | 8 375 133.00 |
BT Marchandises | 3 006 328.00 | 153 837.00 | 2 852 492.00 | 3 006 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 168.00 | 720.00 | 50 448.00 | 51 168.00 |
BZ Autres créances | 446 843.00 | 362 518.00 | 84 325.00 | 446 843.00 |
CF Disponibilités | 148 840.00 | | 148 840.00 | 148 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 112.00 | | 67 112.00 | 67 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 291.00 | 517 075.00 | 3 203 217.00 | 3 720 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 095 424.00 | 3 213 836.00 | 8 881 588.00 | 12 095 424.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
CU Autres participations | 513 321.00 | | 513 321.00 | 513 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 126 671.00 | 3 189 856.00 | | 3 126 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 334.00 | -63 185.00 | | -833 334.00 |
DK Provisions réglementées | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 876 659.00 | 3 709 993.00 | | 2 876 659.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 22 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 593.00 | 1 165 295.00 | | 1 007 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 898.00 | 3 457 459.00 | | 4 356 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 271.00 | 7 737.00 | | 10 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 693.00 | 313 689.00 | | 334 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 475.00 | 309 826.00 | | 280 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 989 929.00 | 5 254 005.00 | | 5 989 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 588.00 | 8 985 998.00 | | 8 881 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 691.00 | 1 131 566.00 | | 1 031 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 257 953.00 | 8 116.00 | 6 266 069.00 | 6 257 953.00 |
FG Production vendue services | 9 214.00 | | 9 214.00 | 9 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 267 167.00 | 8 116.00 | 6 275 283.00 | 6 267 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 479 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 723 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 470 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 022 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 557.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 172 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -846 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 035.00 | 10 402.00 | | 18 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625.00 | 116 162.00 | | 2 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 683.00 | 126 565.00 | | 21 683.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537.00 | 5 487.00 | | 8 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990.00 | 5 487.00 | | 8 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 693.00 | 121 077.00 | | 12 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 226.00 | 7 251 946.00 | | 6 501 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 560.00 | 7 315 130.00 | | 7 334 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -833 334.00 | -63 185.00 | | -833 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 899 786.00 | | 477 950.00 | 7 899 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 603.00 | 8 375 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 108 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 603.00 | 2 621 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808 265.00 | | 300 663.00 | 4 808 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 603.00 | | 168 851.00 | 2 455 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 635 918.00 | | 8 436.00 | 635 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 178.00 | 180 395.00 | 2 150.00 | 2 233 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910.00 | 131.00 | | 29 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 268.00 | 180 264.00 | 2 150.00 | 2 203 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 7 000.00 | 22 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 285 339.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 144 714.00 | 153 837.00 | 144 715.00 | 144 714.00 |
6T Sur comptes clients | | 720.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 363 143.00 | | 625.00 | 363 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507 857.00 | 439 896.00 | 145 340.00 | 507 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 563 179.00 | 439 896.00 | 152 340.00 | 563 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 439 896.00 | 149 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 625.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 693.00 | 334 693.00 | | 334 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 832.00 | 89 832.00 | | 89 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 509.00 | 116 509.00 | | 116 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
UX Autres créances clients | 50 081.00 | | | 50 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VB T. V. A. | 18 113.00 | | | 18 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 730.00 | 404 390.00 | 601 340.00 | 1 005 730.00 |
VI Groupe et associés | 4 356 898.00 | | 4 356 898.00 | 4 356 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 338.00 | | | 557 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 890.00 | | | 53 890.00 |
VP Divers | 4 339.00 | | | 4 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 501.00 | | | 370 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 112.00 | | | 67 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 156.00 | 564 036.00 | 132 120.00 | 696 156.00 |
VW T.V.A. | 52 973.00 | 52 973.00 | | 52 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 658.00 | 1 021 421.00 | 4 958 238.00 | 5 979 658.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |