| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 357.00 | 34 833.00 | 2 524.00 | 37 357.00 |
AH Fonds commercial | 4 950 298.00 | 180 158.00 | 4 770 140.00 | 4 950 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 417.00 | 121 417.00 | 15 000.00 | 136 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 292.00 | 2 349 409.00 | 34 882.00 | 2 384 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 155 027.00 | 2 783 314.00 | 5 371 713.00 | 8 155 027.00 |
BT Marchandises | 3 513 745.00 | 238 511.00 | 3 275 234.00 | 3 513 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 569.00 | | 37 569.00 | 37 569.00 |
BZ Autres créances | 402 084.00 | 362 518.00 | 39 566.00 | 402 084.00 |
CF Disponibilités | 250 428.00 | | 250 428.00 | 250 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 739.00 | | 63 739.00 | 63 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 566.00 | 601 029.00 | 3 666 537.00 | 4 267 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 422 593.00 | 3 384 343.00 | 9 038 249.00 | 12 422 593.00 |
CU Autres participations | 513 321.00 | 97 497.00 | 415 824.00 | 513 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 228 335.00 | 1 803 432.00 | | 1 228 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -738 209.00 | -575 096.00 | | -738 209.00 |
DK Provisions réglementées | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 448.00 | 1 811 657.00 | | 1 073 448.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | 46 000.00 | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | 46 000.00 | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 513.00 | 251 129.00 | | 103 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 281 961.00 | 5 942 282.00 | | 7 281 961.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 078.00 | 12 230.00 | | 12 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 187.00 | 546 880.00 | | 361 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 064.00 | 271 807.00 | | 183 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 941 801.00 | 7 024 328.00 | | 7 941 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 038 249.00 | 8 881 985.00 | | 9 038 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 559.00 | 980 937.00 | | 639 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 717 728.00 | 27 637.00 | 4 745 365.00 | 4 717 728.00 |
FG Production vendue services | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 864.00 | 27 637.00 | 4 753 501.00 | 4 725 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 459 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 245 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 808 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -301 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 883 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 238 511.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 126 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 785 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -540 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -704 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 692.00 | 7 543.00 | | 4 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 692.00 | 7 543.00 | | 99 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 736.00 | 3 476.00 | | 4 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 808.00 | | | 128 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 543.00 | 3 476.00 | | 133 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 851.00 | 4 067.00 | | -33 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 345 265.00 | 6 264 021.00 | | 5 345 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 083 474.00 | 6 839 117.00 | | 6 083 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -738 209.00 | -575 096.00 | | -738 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 386 577.00 | | 5 039.00 | 8 386 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 589.00 | 8 155 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 128 057.00 | 4 987 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 532.00 | 2 520 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 115 712.00 | | | 5 115 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 626 101.00 | | 3 139.00 | 2 626 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 764.00 | | 1 899.00 | 644 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 567 972.00 | 45 469.00 | 107 782.00 | 2 567 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 572.00 | 2 261.00 | | 32 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 400.00 | 43 207.00 | 107 782.00 | 2 535 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 8 000.00 | 31 000.00 | 46 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 318 396.00 | 100 000.00 | 238 238.00 | 318 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 187 822.00 | 238 511.00 | 187 821.00 | 187 822.00 |
6T Sur comptes clients | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362 518.00 | | | 362 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 997.00 | 436 008.00 | 426 320.00 | 868 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 948 318.00 | 444 008.00 | 457 320.00 | 948 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 346 511.00 | 457 321.00 | |
UG ‐ Financières | | 97 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 187.00 | 361 187.00 | | 361 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 008.00 | 93 008.00 | | 93 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
UX Autres créances clients | 37 569.00 | 37 569.00 | | 37 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 109.00 | 80 827.00 | 20 282.00 | 101 109.00 |
VI Groupe et associés | 7 281 961.00 | | 7 281 961.00 | 7 281 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 352.00 | | | 148 352.00 |
VP Divers | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 589.00 | 374 589.00 | | 374 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 739.00 | 63 739.00 | | 63 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 734.00 | 503 393.00 | 133 341.00 | 636 734.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 929 723.00 | 627 481.00 | 7 302 243.00 | 7 929 723.00 |