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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
AH Fonds commercial | 5 110 298.00 | 180 158.00 | 4 930 140.00 | 5 110 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 009.00 | 134 657.00 | 5 352.00 | 140 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 414 421.00 | 2 388 810.00 | 25 611.00 | 2 414 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 355 220.00 | 2 845 201.00 | 5 510 019.00 | 8 355 220.00 |
BT Marchandises | 3 137 976.00 | 184 828.00 | 2 953 148.00 | 3 137 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 359.00 | 658.00 | 47 701.00 | 48 359.00 |
BZ Autres créances | 601 809.00 | 362 518.00 | 239 291.00 | 601 809.00 |
CF Disponibilités | 262 435.00 | | 262 435.00 | 262 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 880.00 | | 48 880.00 | 48 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 459.00 | 548 004.00 | 3 551 455.00 | 4 099 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 454 679.00 | 3 393 205.00 | 9 061 474.00 | 12 454 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CU Autres participations | 513 321.00 | 104 220.00 | 409 101.00 | 513 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 490 127.00 | 490 127.00 | | 490 127.00 |
DH Report à nouveau | -1 331 250.00 | | | -1 331 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -939 417.00 | -1 331 250.00 | | -939 417.00 |
DK Provisions réglementées | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | -1 197 219.00 | -257 802.00 | | -1 197 219.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 111 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 111 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 190 978.00 | 1 250 252.00 | | 1 190 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 328 194.00 | 7 921 090.00 | | 8 328 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 079.00 | 10 145.00 | | 14 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 152.00 | 352 588.00 | | 502 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 854.00 | 214 010.00 | | 201 854.00 |
EA Autres dettes | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 240 693.00 | 9 748 084.00 | | 10 240 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 061 474.00 | 9 601 283.00 | | 9 061 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 328 194.00 | | | 8 328 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 127 153.00 | 3 721.00 | 3 130 874.00 | 3 127 153.00 |
FG Production vendue services | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 132 205.00 | 3 721.00 | 3 135 926.00 | 3 132 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 216 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 781 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 342 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 740 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 816 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 486.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 95 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -933 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | 5.00 | | 934.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934.00 | 5.00 | | 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 319.00 | 4 253.00 | | 7 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 319.00 | 4 253.00 | | 7 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 384.00 | -4 248.00 | | -6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 785 117.00 | 2 801 757.00 | | 3 785 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 724 534.00 | 4 133 007.00 | | 4 724 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -939 417.00 | -1 331 250.00 | | -939 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 156 236.00 | | 198 984.00 | 8 156 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 653 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 355 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 147 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 554 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987 655.00 | | 160 000.00 | 4 987 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 918.00 | | 32 512.00 | 2 521 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 663.00 | | 6 473.00 | 646 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 543 641.00 | 17 182.00 | | 2 543 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 859.00 | 498.00 | | 36 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506 782.00 | 16 684.00 | | 2 506 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 000.00 | 10 000.00 | 103 000.00 | 111 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 158.00 | | | 180 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 568.00 | 184 828.00 | 293 568.00 | 293 568.00 |
6T Sur comptes clients | | 658.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362 518.00 | | | 362 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 942 998.00 | 185 486.00 | 296 102.00 | 942 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 087 319.00 | 195 486.00 | 399 102.00 | 1 087 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 486.00 | 396 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 534.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 152.00 | 502 152.00 | | 502 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 916.00 | 75 916.00 | | 75 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 204.00 | 72 204.00 | | 72 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 139 814.00 | | 139 814.00 | 139 814.00 |
UX Autres créances clients | 47 569.00 | 47 569.00 | | 47 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 790.00 | -1.00 | 790.00 | 790.00 |
VB T. V. A. | 24 585.00 | 24 585.00 | | 24 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 000.00 | 185 844.00 | 1 002 156.00 | 1 188 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 328 194.00 | | 8 328 194.00 | 8 328 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 932.00 | | | 60 932.00 |
VP Divers | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 774.00 | 26 774.00 | | 26 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 925.00 | 547 925.00 | | 547 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 880.00 | 48 880.00 | | 48 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 862.00 | 698 258.00 | 140 604.00 | 838 862.00 |
VW T.V.A. | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 226 613.00 | 896 263.00 | 9 330 350.00 | 10 226 613.00 |