| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 357.00 | 36 859.00 | 498.00 | 37 357.00 |
AH Fonds commercial | 4 950 298.00 | 180 158.00 | 4 770 140.00 | 4 950 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 626.00 | 128 567.00 | 9 059.00 | 137 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 384 292.00 | 2 378 215.00 | 6 077.00 | 2 384 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 156 236.00 | 2 830 553.00 | 5 325 683.00 | 8 156 236.00 |
BT Marchandises | 3 878 818.00 | 293 568.00 | 3 585 250.00 | 3 878 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
BZ Autres créances | 594 352.00 | 362 518.00 | 231 834.00 | 594 352.00 |
CF Disponibilités | 350 046.00 | | 350 046.00 | 350 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 795.00 | | 40 795.00 | 40 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 931 686.00 | 656 086.00 | 4 275 600.00 | 4 931 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 922.00 | 3 486 639.00 | 9 601 283.00 | 13 087 922.00 |
CU Autres participations | 513 321.00 | 106 754.00 | 406 567.00 | 513 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 490 127.00 | 1 228 335.00 | | 490 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 331 250.00 | -738 209.00 | | -1 331 250.00 |
DK Provisions réglementées | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | -257 802.00 | 1 073 448.00 | | -257 802.00 |
DP Provisions pour risques | 111 000.00 | 23 000.00 | | 111 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 000.00 | 23 000.00 | | 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 252.00 | 103 513.00 | | 1 250 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921 090.00 | 7 281 961.00 | | 7 921 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 145.00 | 12 078.00 | | 10 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 588.00 | 361 187.00 | | 352 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 010.00 | 183 064.00 | | 214 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 748 084.00 | 7 941 801.00 | | 9 748 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 601 283.00 | 9 038 249.00 | | 9 601 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 560 084.00 | 639 559.00 | | 8 560 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 510 060.00 | 3 915.00 | 2 513 975.00 | 2 510 060.00 |
FG Production vendue services | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 514 706.00 | 3 915.00 | 2 518 621.00 | 2 514 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 989 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -365 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 982.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 568.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 69 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 067 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 273 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 248.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 327 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 4 692.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 99 692.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 253.00 | 4 736.00 | | 4 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 808.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 253.00 | 133 543.00 | | 4 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 248.00 | -33 851.00 | | -4 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 801 757.00 | 5 345 265.00 | | 2 801 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 133 007.00 | 6 083 474.00 | | 4 133 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 331 250.00 | -738 209.00 | | -1 331 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 155 027.00 | | 1 209.00 | 8 155 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 646 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 156 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 987 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 987 655.00 | | | 4 987 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 520 709.00 | | 1 209.00 | 2 520 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 646 663.00 | | | 646 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505 659.00 | 37 982.00 | | 2 505 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 833.00 | 2 026.00 | | 34 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 470 826.00 | 35 956.00 | | 2 470 826.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 000.00 | 88 000.00 | | 23 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 180 158.00 | | | 180 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 511.00 | 293 568.00 | 238 511.00 | 238 511.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362 518.00 | | | 362 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878 684.00 | 302 825.00 | 238 511.00 | 878 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935 006.00 | 390 825.00 | 238 511.00 | 935 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 381 568.00 | 238 511.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 257.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 588.00 | 352 588.00 | | 352 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 990.00 | 70 990.00 | | 70 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 945.00 | 83 945.00 | | 83 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 341.00 | | 133 341.00 | 133 341.00 |
UX Autres créances clients | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VB T. V. A. | 139 457.00 | 139 457.00 | | 139 457.00 |
VC Groupe et associés | 8 248.00 | 8 248.00 | | 8 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 248 932.00 | 60 932.00 | 1 188 000.00 | 1 248 932.00 |
VI Groupe et associés | 7 921 090.00 | 7 921 090.00 | | 7 921 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 188 000.00 | | | 1 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 177.00 | | | 40 177.00 |
VP Divers | 46 891.00 | 46 891.00 | | 46 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 399 755.00 | 399 755.00 | | 399 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 795.00 | 40 795.00 | | 40 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 163.00 | 702 822.00 | 133 341.00 | 836 163.00 |
VW T.V.A. | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 737 939.00 | 8 549 939.00 | 1 188 000.00 | 9 737 939.00 |