| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 357.00 | 32 572.00 | 4 785.00 | 37 357.00 |
AH Fonds commercial | 5 078 355.00 | 318 396.00 | 4 759 959.00 | 5 078 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 533.00 | 115 413.00 | 21 120.00 | 136 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 489 568.00 | 2 419 987.00 | 69 581.00 | 2 489 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 442.00 | | 131 442.00 | 131 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 386 577.00 | 2 886 368.00 | 5 500 209.00 | 8 386 577.00 |
BT Marchandises | 3 211 827.00 | 187 822.00 | 3 024 006.00 | 3 211 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 174.00 | 261.00 | 50 913.00 | 51 174.00 |
BZ Autres créances | 441 072.00 | 362 518.00 | 78 554.00 | 441 072.00 |
CF Disponibilités | 172 871.00 | | 172 872.00 | 172 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 432.00 | | 55 432.00 | 55 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 932 377.00 | 550 601.00 | 3 381 776.00 | 3 932 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 318 954.00 | 3 436 969.00 | 8 881 985.00 | 12 318 954.00 |
CU Autres participations | 513 321.00 | | 513 321.00 | 513 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 803 432.00 | 2 293 337.00 | | 1 803 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -575 096.00 | -489 906.00 | | -575 096.00 |
DK Provisions réglementées | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811 657.00 | 2 386 753.00 | | 1 811 657.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 25 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 25 000.00 | | 46 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 129.00 | 613 721.00 | | 251 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 942 282.00 | 5 330 672.00 | | 5 942 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 230.00 | 11 490.00 | | 12 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 880.00 | 525 745.00 | | 546 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 807.00 | 242 264.00 | | 271 807.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 024 328.00 | 6 723 951.00 | | 7 024 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 985.00 | 9 135 705.00 | | 8 881 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 937.00 | 6 474 491.00 | | 980 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 981 409.00 | 22 382.00 | 6 003 791.00 | 5 981 409.00 |
FG Production vendue services | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 997 232.00 | 22 382.00 | 6 019 614.00 | 5 997 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 256 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 319 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 113 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 545 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 526.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 151 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 773 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -517 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -579 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 543.00 | 15 273.00 | | 7 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 543.00 | 15 273.00 | | 7 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 476.00 | 3 612.00 | | 3 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 476.00 | 3 612.00 | | 3 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 067.00 | 11 661.00 | | 4 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 264 021.00 | 6 220 831.00 | | 6 264 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 839 117.00 | 6 710 736.00 | | 6 839 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -575 096.00 | -489 906.00 | | -575 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 400 180.00 | | 3 122.00 | 8 400 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 726.00 | 8 386 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 115 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 726.00 | 2 626 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 113 708.00 | | 2 004.00 | 5 113 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 642 093.00 | | 734.00 | 2 642 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 379.00 | | 385.00 | 644 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 172.00 | 59 526.00 | 16 726.00 | 2 525 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 808.00 | 1 764.00 | | 30 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 364.00 | 57 762.00 | 16 726.00 | 2 494 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 21 000.00 | | 25 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 293 396.00 | 25 000.00 | | 293 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 787.00 | 187 822.00 | 178 787.00 | 178 787.00 |
6T Sur comptes clients | | 261.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362 518.00 | | | 362 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 701.00 | 213 083.00 | 178 787.00 | 834 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 893 022.00 | 234 083.00 | 178 787.00 | 893 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 234 083.00 | 178 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 880.00 | 546 880.00 | | 546 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 537.00 | 125 537.00 | | 125 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 179.00 | 102 179.00 | | 102 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 442.00 | | 131 442.00 | 131 442.00 |
UX Autres créances clients | 50 861.00 | 50 861.00 | | 50 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
VB T. V. A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VC Groupe et associés | 52 316.00 | 52 316.00 | | 52 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 460.00 | 148 352.00 | 101 109.00 | 249 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 942 282.00 | | 5 942 282.00 | 5 942 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 879.00 | | | 351 879.00 |
VP Divers | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 588.00 | 366 588.00 | | 366 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 432.00 | 55 432.00 | | 55 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 121.00 | 547 366.00 | 131 755.00 | 679 121.00 |
VW T.V.A. | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 012 098.00 | 968 707.00 | 6 043 391.00 | 7 012 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |