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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 353.00 | 30 808.00 | 4 545.00 | 35 353.00 |
AH Fonds commercial | 5 078 355.00 | 293 396.00 | 4 784 959.00 | 5 078 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 920.00 | 114 384.00 | 31 536.00 | 145 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 496 173.00 | 2 379 980.00 | 116 193.00 | 2 496 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 057.00 | | 131 057.00 | 131 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 180.00 | 2 818 568.00 | 5 581 612.00 | 8 400 180.00 |
BT Marchandises | 3 324 855.00 | 178 787.00 | 3 146 068.00 | 3 324 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 917.00 | | 45 917.00 | 45 917.00 |
BZ Autres créances | 520 304.00 | 362 518.00 | 157 786.00 | 520 304.00 |
CF Disponibilités | 143 768.00 | | 143 768.00 | 143 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 554.00 | | 60 554.00 | 60 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 095 397.00 | 541 305.00 | 3 554 092.00 | 4 095 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 495 578.00 | 3 359 873.00 | 9 135 705.00 | 12 495 578.00 |
CU Autres participations | 513 321.00 | | 513 321.00 | 513 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 293 337.00 | 3 126 671.00 | | 2 293 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489 906.00 | -833 334.00 | | -489 906.00 |
DK Provisions réglementées | 33 321.00 | 33 321.00 | | 33 321.00 |
DL TOTAL (I) | 2 386 753.00 | 2 876 659.00 | | 2 386 753.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 613 721.00 | 1 007 592.00 | | 613 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 330 672.00 | 4 356 898.00 | | 5 330 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 490.00 | 10 271.00 | | 11 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 745.00 | 334 693.00 | | 525 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 264.00 | 280 475.00 | | 242 264.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 723 951.00 | 5 989 929.00 | | 6 723 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 135 705.00 | 8 881 588.00 | | 9 135 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 474 491.00 | 1 031 691.00 | | 6 474 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 940 409.00 | 21 243.00 | 5 961 652.00 | 5 940 409.00 |
FG Production vendue services | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 949 241.00 | 21 243.00 | 5 970 484.00 | 5 949 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 627 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 543 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 749.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 787.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 156 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 649 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -501 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 425.00 | 883.00 | | 425.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113 790.00 | 118 262.00 | | 113 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 273.00 | 18 035.00 | | 15 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 023.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 625.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273.00 | 21 683.00 | | 15 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 612.00 | 8 537.00 | | 3 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 612.00 | 8 990.00 | | 3 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 661.00 | 12 693.00 | | 11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 220 831.00 | 6 501 226.00 | | 6 220 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 710 736.00 | 7 334 560.00 | | 6 710 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489 906.00 | -833 334.00 | | -489 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 375 133.00 | | 25 048.00 | 8 375 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 400 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 113 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 642 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 108 928.00 | | 4 780.00 | 5 108 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 850.00 | | 20 243.00 | 2 621 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 644 354.00 | | 24.00 | 644 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 423.00 | 113 749.00 | | 2 411 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 041.00 | 767.00 | | 30 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 382.00 | 112 982.00 | | 2 381 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 321.00 | | | 33 321.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 10 000.00 | | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 285 339.00 | 8 057.00 | | 285 339.00 |
6N Sur stocks et en cours | 153 837.00 | 178 787.00 | 153 837.00 | 153 837.00 |
6T Sur comptes clients | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 362 518.00 | | | 362 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 802 414.00 | 186 844.00 | 154 557.00 | 802 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 850 735.00 | 196 844.00 | 154 557.00 | 850 735.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 844.00 | 154 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 745.00 | 525 745.00 | | 525 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 192.00 | 91 192.00 | | 91 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 027.00 | 108 027.00 | | 108 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 057.00 | | | 131 057.00 |
UX Autres créances clients | 45 917.00 | | | 45 917.00 |
VB T. V. A. | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
VC Groupe et associés | 61 002.00 | | | 61 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 601 340.00 | 351 879.00 | 249 460.00 | 601 340.00 |
VI Groupe et associés | 5 330 672.00 | 5 330 672.00 | | 5 330 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 404 390.00 | | | 404 390.00 |
VP Divers | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 029.00 | | | 429 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 832.00 | 626 775.00 | 131 057.00 | 757 832.00 |
VW T.V.A. | 22 679.00 | 22 679.00 | | 22 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 712 461.00 | 6 463 001.00 | 249 460.00 | 6 712 461.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |