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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 862.00 | 8 495.00 | 1 367.00 | 9 862.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 487.00 | 214 006.00 | 10 481.00 | 224 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 470.00 | 175 640.00 | 61 831.00 | 237 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 149.00 | 398 141.00 | 95 007.00 | 493 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 584.00 | | 60 584.00 | 60 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 653.00 | 4 645.00 | 137 008.00 | 141 653.00 |
BZ Autres créances | 41 354.00 | | 41 354.00 | 41 354.00 |
CF Disponibilités | 196 871.00 | | 196 871.00 | 196 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 620.00 | 4 645.00 | 478 975.00 | 483 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 769.00 | 402 787.00 | 573 983.00 | 976 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 235 174.00 | 245 884.00 | | 235 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 475.00 | 28 290.00 | | 26 475.00 |
DL TOTAL (I) | 371 649.00 | 384 174.00 | | 371 649.00 |
DP Provisions pour risques | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 178.00 | 55 719.00 | | 77 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 335.00 | 41 540.00 | | 1 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | 50 647.00 | | 68 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 957.00 | 56 299.00 | | 46 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 884.00 | 210 959.00 | | 193 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 983.00 | 603 584.00 | | 573 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 072.00 | 178 822.00 | | 146 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 310.00 | | 34 018.00 | 489 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 185.00 | 13 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 179.00 | 493 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 106.00 | 17 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 888.00 | 461 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 505.00 | | 2 085.00 | 20 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 454 014.00 | | 31 833.00 | 454 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 791.00 | | 100.00 | 14 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 391 275.00 | 35 860.00 | 28 994.00 | 391 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 883.00 | 718.00 | 5 106.00 | 12 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 392.00 | 35 142.00 | 23 888.00 | 378 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 414.00 | 68 414.00 | | 68 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 153.00 | 18 153.00 | | 18 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
UX Autres créances clients | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
VB T. V. A. | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
VC Groupe et associés | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 077.00 | 29 265.00 | 47 812.00 | 77 077.00 |
VI Groupe et associés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
VP Divers | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 975.00 | | | 42 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 953.00 | 223 649.00 | 5 304.00 | 228 953.00 |
VW T.V.A. | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 884.00 | 146 072.00 | 47 812.00 | 193 884.00 |