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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 942.00 | 10 045.00 | 897.00 | 10 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 296.00 | 214 861.00 | 10 435.00 | 225 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 470.00 | 197 889.00 | 39 582.00 | 237 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 736.00 | | 10 736.00 | 10 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 677.00 | 422 795.00 | 71 883.00 | 494 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 033.00 | | 59 033.00 | 59 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 222.00 | 2 139.00 | 144 083.00 | 146 222.00 |
BZ Autres créances | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CF Disponibilités | 191 208.00 | | 191 208.00 | 191 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 343.00 | | 25 343.00 | 25 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 860.00 | 2 139.00 | 470 721.00 | 472 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 537.00 | 424 933.00 | 542 604.00 | 967 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 849.00 | 235 174.00 | | 253 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 858.00 | 26 475.00 | | 10 858.00 |
DL TOTAL (I) | 374 707.00 | 371 649.00 | | 374 707.00 |
DP Provisions pour risques | 5 450.00 | 8 450.00 | | 5 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 450.00 | 8 450.00 | | 5 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 904.00 | 77 178.00 | | 47 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 585.00 | 1 335.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 026.00 | 68 414.00 | | 60 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 313.00 | 46 957.00 | | 48 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 447.00 | 193 884.00 | | 162 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 604.00 | 573 983.00 | | 542 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 278.00 | 146 072.00 | | 136 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 149.00 | | 6 306.00 | 493 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 13 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 777.00 | 494 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 417.00 | 462 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 485.00 | | 1 080.00 | 17 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 958.00 | | 5 226.00 | 461 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 141.00 | 29 071.00 | 4 417.00 | 398 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 495.00 | 1 550.00 | | 8 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 646.00 | 27 521.00 | 4 417.00 | 389 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 450.00 | | 3 000.00 | 8 450.00 |
6T Sur comptes clients | 4 645.00 | | 2 506.00 | 4 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 645.00 | | 2 506.00 | 4 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 095.00 | | 5 506.00 | 13 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 026.00 | 60 026.00 | | 60 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 303.00 | 20 303.00 | | 20 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 143 664.00 | 143 664.00 | | 143 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VC Groupe et associés | 17 312.00 | 17 312.00 | | 17 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 812.00 | 21 643.00 | 26 169.00 | 47 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 265.00 | | | 29 265.00 |
VP Divers | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 866.00 | 219 698.00 | 5 168.00 | 224 866.00 |
VW T.V.A. | 21 354.00 | 21 354.00 | | 21 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 447.00 | 136 278.00 | 26 169.00 | 162 447.00 |