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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 214.00 | 205 359.00 | 42 855.00 | 248 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 545.00 | 205 318.00 | 41 227.00 | 246 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 975.00 | 421 619.00 | 111 356.00 | 532 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 225.00 | | 71 225.00 | 71 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 756.00 | 2 139.00 | 63 617.00 | 65 756.00 |
BZ Autres créances | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
CF Disponibilités | 372 687.00 | | 372 687.00 | 372 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 538.00 | 2 139.00 | 541 400.00 | 543 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 514.00 | 423 758.00 | 652 756.00 | 1 076 514.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 779.00 | 264 707.00 | | 288 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 586.00 | 24 072.00 | | 3 586.00 |
DL TOTAL (I) | 402 365.00 | 398 779.00 | | 402 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 350.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 350.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 703.00 | 26 264.00 | | 88 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 861.00 | 63 610.00 | | 91 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 423.00 | 53 418.00 | | 63 423.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 187.00 | | 1 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 549.00 | 12 247.00 | | 3 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 391.00 | 156 726.00 | | 250 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 756.00 | 559 855.00 | | 652 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 95.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 431.00 | | | 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 137.00 | 19 319.00 | 21 837.00 | 424 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 195.00 | 19 319.00 | 21 837.00 | 413 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489.00 | | 4 350.00 | 6 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 350.00 | |