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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 654.00 | 202 205.00 | 39 449.00 | 241 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 237.00 | 212 003.00 | 53 234.00 | 265 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 191.00 | | 28 191.00 | 28 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 827.00 | 425 151.00 | 130 676.00 | 555 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 095.00 | | 105 095.00 | 105 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 549.00 | | 217 549.00 | 217 549.00 |
BZ Autres créances | 55 338.00 | | 55 338.00 | 55 338.00 |
CF Disponibilités | 324 986.00 | | 324 986.00 | 324 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 649.00 | | 707 649.00 | 707 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 476.00 | 425 151.00 | 838 325.00 | 1 263 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 305 282.00 | 292 365.00 | | 305 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 092.00 | 62 917.00 | | 77 092.00 |
DL TOTAL (I) | 492 374.00 | 465 282.00 | | 492 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 860.00 | 109 136.00 | | 77 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 704.00 | 17 568.00 | | 4 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 132.00 | 114 259.00 | | 65 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 139.00 | 117 228.00 | | 176 139.00 |
EA Autres dettes | 11 700.00 | 1 430.00 | | 11 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 952.00 | 359 621.00 | | 345 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 325.00 | 824 903.00 | | 838 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 643.00 | 283 725.00 | | 291 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | 114.00 | | 93.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 901.00 | | 24 926.00 | 531 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 555 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 506 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 685.00 | | 14 206.00 | 493 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 651.00 | | 10 720.00 | 19 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 537.00 | 31 613.00 | 1 000.00 | 394 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 595.00 | 31 613.00 | 1 000.00 | 383 595.00 |