| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 169.00 | 219 619.00 | 8 550.00 | 228 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 662.00 | 193 575.00 | 26 086.00 | 219 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 456.00 | | 17 456.00 | 17 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 562.00 | 424 137.00 | 61 425.00 | 485 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 302.00 | 2 139.00 | 86 163.00 | 88 302.00 |
BZ Autres créances | 38 515.00 | | 38 515.00 | 38 515.00 |
CF Disponibilités | 296 716.00 | | 296 716.00 | 296 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 523.00 | | 6 523.00 | 6 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 569.00 | 2 139.00 | 498 430.00 | 500 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 131.00 | 426 276.00 | 559 855.00 | 986 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 264 707.00 | 253 849.00 | | 264 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 072.00 | 10 858.00 | | 24 072.00 |
DL TOTAL (I) | 398 779.00 | 374 707.00 | | 398 779.00 |
DP Provisions pour risques | 4 350.00 | 5 450.00 | | 4 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 350.00 | 5 450.00 | | 4 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 264.00 | 47 904.00 | | 26 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 585.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 610.00 | 60 026.00 | | 63 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 418.00 | 48 313.00 | | 53 418.00 |
EA Autres dettes | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 247.00 | 4 619.00 | | 12 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 726.00 | 162 447.00 | | 156 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 855.00 | 542 604.00 | | 559 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 136 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
FG Production vendue services | 1 065 675.00 | | 1 065 675.00 | 1 065 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 096.00 | | 1 074 096.00 | 1 074 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 777.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 127.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 794.00 | 223.00 | | 4 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 919.00 | 350.00 | | 4 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 748.00 | -350.00 | | 1 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951.00 | -1 600.00 | | 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 488.00 | 1 135 037.00 | | 1 118 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 415.00 | 1 124 179.00 | | 1 094 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 072.00 | 10 858.00 | | 24 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 678.00 | | 13 731.00 | 494 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 19 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 846.00 | 485 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 946.00 | 447 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 565.00 | | | 18 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 767.00 | | 7 011.00 | 462 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 346.00 | | 6 720.00 | 13 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 795.00 | 18 777.00 | 17 435.00 | 422 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 045.00 | 897.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 749.00 | 17 880.00 | 17 435.00 | 412 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 450.00 | | 1 100.00 | 5 450.00 |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 589.00 | | 1 100.00 | 7 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 100.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 610.00 | 63 610.00 | | 63 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
UX Autres créances clients | 85 744.00 | 85 744.00 | | 85 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VC Groupe et associés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 169.00 | 9 658.00 | 16 512.00 | 26 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 643.00 | | | 21 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 564.00 | 13 564.00 | | 13 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 050.00 | 130 782.00 | 4 268.00 | 135 050.00 |
VW T.V.A. | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 726.00 | 140 215.00 | 16 512.00 | 156 726.00 |