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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 942.00 | 10 942.00 | | 10 942.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 170.00 | 191 580.00 | 44 589.00 | 236 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 515.00 | 192 015.00 | 65 500.00 | 257 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 901.00 | 394 537.00 | 137 363.00 | 531 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 223.00 | | 99 223.00 | 99 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 092.00 | | 127 092.00 | 127 092.00 |
BZ Autres créances | 56 747.00 | | 56 747.00 | 56 747.00 |
CF Disponibilités | 398 827.00 | | 398 827.00 | 398 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 540.00 | | 687 540.00 | 687 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 441.00 | 394 537.00 | 824 903.00 | 1 219 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 365.00 | 288 779.00 | | 292 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 917.00 | 3 586.00 | | 62 917.00 |
DL TOTAL (I) | 465 282.00 | 402 365.00 | | 465 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 136.00 | 88 703.00 | | 109 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 568.00 | 431.00 | | 17 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 259.00 | 91 861.00 | | 114 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 228.00 | 63 423.00 | | 117 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 175.00 | | |
EA Autres dettes | 1 430.00 | 1 250.00 | | 1 430.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 621.00 | 250 391.00 | | 359 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 903.00 | 652 756.00 | | 824 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 725.00 | 180 471.00 | | 283 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 74.00 | | 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 975.00 | | 55 266.00 | 532 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 340.00 | 531 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 18 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 340.00 | 493 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 565.00 | | 2 000.00 | 18 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 759.00 | | 53 266.00 | 494 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 619.00 | 24 783.00 | 51 865.00 | 421 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 942.00 | | | 10 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 677.00 | 24 783.00 | 51 865.00 | 410 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 139.00 | |