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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 16 340.00 | 528.00 | 16 868.00 |
AH Fonds commercial | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
AP Constructions | 76 760.00 | 49 749.00 | 27 011.00 | 76 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 365.00 | 32 338.00 | 1 027.00 | 33 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 110.00 | 129 421.00 | 18 689.00 | 148 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 105.00 | 227 848.00 | 207 257.00 | 435 105.00 |
BT Marchandises | 123 764.00 | | 123 764.00 | 123 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 445.00 | | 284 445.00 | 284 445.00 |
BZ Autres créances | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
CF Disponibilités | 403 809.00 | | 403 809.00 | 403 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | 17 002.00 | 17 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 884 862.00 | | 884 862.00 | 884 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 967.00 | 227 848.00 | 1 092 119.00 | 1 319 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 396 826.00 | 342 931.00 | | 396 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 521.00 | 103 895.00 | | 123 521.00 |
DL TOTAL (I) | 652 347.00 | 578 826.00 | | 652 347.00 |
DP Provisions pour risques | | 901.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 21 567.00 | 17 761.00 | | 21 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 567.00 | 18 662.00 | | 21 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 119.00 | 71 367.00 | | 29 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 213.00 | 295 888.00 | | 236 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 913.00 | 160 151.00 | | 144 913.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | 11 982.00 | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 204.00 | 539 389.00 | | 418 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 119.00 | 1 136 877.00 | | 1 092 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 206.00 | 539 162.00 | | 418 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 533 759.00 | | 2 533 759.00 | 2 533 759.00 |
FG Production vendue services | 451 148.00 | | 451 148.00 | 451 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 984 907.00 | | 2 984 907.00 | 2 984 907.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 133 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 1 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 493.00 | 8 885.00 | | 18 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 1 607.00 | | 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 898.00 | 1 607.00 | | 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -1 607.00 | | -898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 955.00 | 24 343.00 | | 34 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 315.00 | 2 553 067.00 | | 3 004 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 880 794.00 | 2 449 173.00 | | 2 880 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 521.00 | 103 895.00 | | 123 521.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 998.00 | 14 152.00 | | 24 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 105.00 | | | 435 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 971.00 | | | 161 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 235.00 | | | 258 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 369.00 | 22 479.00 | | 205 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 438.00 | 2 902.00 | | 13 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 931.00 | 19 577.00 | | 191 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 662.00 | 3 806.00 | 901.00 | 18 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 662.00 | 3 806.00 | 901.00 | 18 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 806.00 | 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 213.00 | 236 213.00 | | 236 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 113.00 | 92 113.00 | | 92 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 596.00 | 46 596.00 | | 46 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 284 445.00 | | | 284 445.00 |
VB T. V. A. | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
VC Groupe et associés | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 911.00 | 28 911.00 | | 28 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 251.00 | | | 42 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 202.00 | 6 202.00 | | 6 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 189.00 | 357 289.00 | 14 900.00 | 372 189.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 206.00 | 418 206.00 | | 418 206.00 |