| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 102.00 | 25 516.00 | 33 586.00 | 59 102.00 |
AH Fonds commercial | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
AP Constructions | 190 990.00 | 81 293.00 | 109 697.00 | 190 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 696.00 | 27 457.00 | 1 240.00 | 28 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 296.00 | 130 060.00 | 19 236.00 | 149 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 387.00 | 264 325.00 | 324 062.00 | 588 387.00 |
BT Marchandises | 193 964.00 | | 193 964.00 | 193 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 576.00 | 16 559.00 | 471 017.00 | 487 576.00 |
BZ Autres créances | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
CF Disponibilités | 825 474.00 | | 825 474.00 | 825 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 927.00 | 16 559.00 | 1 609 368.00 | 1 625 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 314.00 | 280 884.00 | 1 933 430.00 | 2 214 314.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 563 628.00 | | | 563 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 155.00 | | | 226 155.00 |
DL TOTAL (I) | 921 784.00 | | | 921 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 318.00 | | | 30 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 098.00 | | | 116 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 239.00 | | | 109 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 412.00 | | | 358 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 521.00 | | | 312 521.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 275.00 | | | 82 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 329.00 | | | 981 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 430.00 | | | 1 933 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 381.00 | | | 899 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 975.00 | 31 061.00 | 24 711.00 | 257 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 410.00 | 11 538.00 | 432.00 | 14 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 565.00 | 19 523.00 | 24 279.00 | 243 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 164.00 | 30 318.00 | 25 164.00 | 25 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 164.00 | 30 318.00 | 25 164.00 | 25 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 239.00 | 109 239.00 | | 109 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 412.00 | 358 412.00 | | 358 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 521.00 | 312 521.00 | | 312 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 098.00 | 116 098.00 | | 116 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 329.00 | 981 329.00 | | 981 329.00 |