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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 698.00 | 14 410.00 | 20 289.00 | 34 698.00 |
AH Fonds commercial | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 190 990.00 | 67 669.00 | 123 321.00 | 190 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 423.00 | 27 423.00 | | 27 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 511.00 | 148 473.00 | 24 039.00 | 172 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 926.00 | 257 975.00 | 326 951.00 | 584 926.00 |
BT Marchandises | 213 421.00 | | 213 421.00 | 213 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 934.00 | 7 657.00 | 533 277.00 | 540 934.00 |
BZ Autres créances | 125 382.00 | | 125 382.00 | 125 382.00 |
CF Disponibilités | 400 220.00 | | 400 220.00 | 400 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 691.00 | | 17 691.00 | 17 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 647.00 | 7 657.00 | 1 289 991.00 | 1 297 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 573.00 | 265 632.00 | 1 616 941.00 | 1 882 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 522 517.00 | 460 347.00 | | 522 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 111.00 | 122 170.00 | | 141 111.00 |
DL TOTAL (I) | 795 628.00 | 714 517.00 | | 795 628.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 505.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 25 164.00 | 20 496.00 | | 25 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 164.00 | 32 001.00 | | 25 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 320.00 | 26 170.00 | | 153 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 461.00 | 2 250.00 | | 12 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 273.00 | 410 663.00 | | 445 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 943.00 | 162 874.00 | | 177 943.00 |
EA Autres dettes | 7 152.00 | 6 728.00 | | 7 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 149.00 | 608 684.00 | | 796 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 941.00 | 1 355 202.00 | | 1 616 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 115.00 | 592 265.00 | | 683 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 995 710.00 | | 2 995 710.00 | 2 995 710.00 |
FG Production vendue services | 599 167.00 | | 599 167.00 | 599 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 594 877.00 | | 3 594 877.00 | 3 594 877.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 666 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 443 784.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 164.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 237.00 | 14 773.00 | | 39 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 540.00 | 198.00 | | 11 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 240.00 | 198.00 | | 12 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 240.00 | -198.00 | | -12 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 786.00 | 27 649.00 | | 39 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 666 861.00 | 3 184 801.00 | | 3 666 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 525 751.00 | 3 062 631.00 | | 3 525 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 111.00 | 122 170.00 | | 141 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 962.00 | 25 381.00 | | 36 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 001.00 | 25 164.00 | 32 001.00 | 32 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 149.00 | 683 115.00 | 113 034.00 | 796 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 273.00 | 445 273.00 | | 445 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 320.00 | 40 286.00 | 113 034.00 | 153 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 943.00 | 177 943.00 | | 177 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 206.00 | 684 006.00 | 14 200.00 | 698 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 149.00 | 683 115.00 | 113 034.00 | 796 149.00 |