| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 868.00 | 16 868.00 | | 16 868.00 |
AH Fonds commercial | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 188.00 | | 22 188.00 | 22 188.00 |
AP Constructions | 76 760.00 | 57 373.00 | 19 387.00 | 76 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 365.00 | 33 272.00 | 92.00 | 33 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 083.00 | 139 910.00 | 13 173.00 | 153 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | 14 900.00 | 14 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 266.00 | 247 424.00 | 214 842.00 | 462 266.00 |
BT Marchandises | 141 724.00 | | 141 724.00 | 141 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 660.00 | | 447 660.00 | 447 660.00 |
BZ Autres créances | 66 580.00 | | 66 580.00 | 66 580.00 |
CF Disponibilités | 472 810.00 | | 472 810.00 | 472 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | 11 586.00 | 11 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 360.00 | | 1 140 360.00 | 1 140 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 626.00 | 247 424.00 | 1 355 202.00 | 1 602 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 460 347.00 | 396 826.00 | | 460 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 170.00 | 123 521.00 | | 122 170.00 |
DL TOTAL (I) | 714 517.00 | 652 347.00 | | 714 517.00 |
DP Provisions pour risques | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 496.00 | 21 567.00 | | 20 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 001.00 | 21 567.00 | | 32 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 170.00 | 29 119.00 | | 26 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | 5 969.00 | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 663.00 | 236 213.00 | | 410 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 874.00 | 144 913.00 | | 162 874.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 1 991.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 684.00 | 418 204.00 | | 608 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 355 202.00 | 1 092 119.00 | | 1 355 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 265.00 | 418 206.00 | | 592 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 736 122.00 | 6 300.00 | 2 742 422.00 | 2 736 122.00 |
FG Production vendue services | 417 922.00 | | 417 922.00 | 417 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 154 043.00 | 6 300.00 | 3 160 343.00 | 3 154 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 184 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 299 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 505.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 034 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 773.00 | 18 493.00 | | 14 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 898.00 | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 898.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | -898.00 | | -198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 649.00 | 34 955.00 | | 27 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 184 801.00 | 3 004 315.00 | | 3 184 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 062 631.00 | 2 880 794.00 | | 3 062 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 170.00 | 123 521.00 | | 122 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 381.00 | 24 998.00 | | 25 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 105.00 | | 27 161.00 | 435 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 971.00 | | 22 188.00 | 161 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 235.00 | | 4 973.00 | 258 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 848.00 | 19 575.00 | | 227 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 340.00 | 528.00 | | 16 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 508.00 | 19 047.00 | | 211 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 567.00 | 11 505.00 | 1 071.00 | 21 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 567.00 | 11 505.00 | 1 071.00 | 21 567.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 505.00 | 1 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 663.00 | 410 663.00 | | 410 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 801.00 | 80 801.00 | | 80 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 282.00 | 72 282.00 | | 72 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
UX Autres créances clients | 447 660.00 | | | 447 660.00 |
VB T. V. A. | 11 525.00 | | | 11 525.00 |
VC Groupe et associés | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 170.00 | 9 751.00 | 16 419.00 | 26 170.00 |
VI Groupe et associés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 404.00 | | | 29 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 145.00 | | | 32 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 069.00 | | | 47 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 726.00 | 525 826.00 | 14 900.00 | 540 726.00 |
VW T.V.A. | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 684.00 | 592 265.00 | 16 419.00 | 608 684.00 |