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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 251.00 | 50 861.00 | 13 390.00 | 64 251.00 |
AH Fonds commercial | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
AP Constructions | 275 101.00 | 112 943.00 | 162 158.00 | 275 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 216.00 | 25 315.00 | 1 902.00 | 27 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 701.00 | 123 871.00 | 64 830.00 | 188 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 572.00 | 312 990.00 | 402 582.00 | 715 572.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 285 191.00 | | 285 191.00 | 285 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 703.00 | 16 649.00 | 791 054.00 | 807 703.00 |
BZ Autres créances | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
CF Disponibilités | 511 208.00 | | 511 208.00 | 511 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 787.00 | 16 649.00 | 1 723 138.00 | 1 739 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 455 358.00 | 329 639.00 | 2 125 720.00 | 2 455 358.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 629 217.00 | 589 783.00 | | 629 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 017.00 | 239 434.00 | | 187 017.00 |
DL TOTAL (I) | 948 234.00 | 961 218.00 | | 948 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 939.00 | 34 822.00 | | 36 939.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 939.00 | 34 822.00 | | 36 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 033.00 | 97 855.00 | | 137 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 326.00 | 113 401.00 | | 97 326.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 631.00 | 707 724.00 | | 542 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 160.00 | 610 330.00 | | 357 160.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 10 084.00 | | 2 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 177.00 | 62 928.00 | | 3 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 546.00 | 1 602 322.00 | | 1 140 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 720.00 | 2 598 362.00 | | 2 125 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 735.00 | 1 602 322.00 | | 1 055 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 050.00 | | 111 466.00 | 620 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 945.00 | 715 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 945.00 | 491 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 037.00 | | 6 317.00 | 203 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 814.00 | | 105 149.00 | 401 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 125.00 | 47 528.00 | 15 663.00 | 281 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 565.00 | 11 296.00 | | 39 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 560.00 | 36 232.00 | 15 663.00 | 241 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 822.00 | 36 939.00 | 34 822.00 | 34 822.00 |
6T Sur comptes clients | 12 407.00 | 7 115.00 | 2 873.00 | 12 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 407.00 | 7 115.00 | 2 873.00 | 12 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 229.00 | 44 054.00 | 37 695.00 | 47 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 054.00 | 37 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 631.00 | 542 631.00 | | 542 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 639.00 | 111 639.00 | | 111 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 120.00 | 110 120.00 | | 110 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
UX Autres créances clients | 789 211.00 | 789 211.00 | | 789 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 491.00 | 18 491.00 | | 18 491.00 |
VB T. V. A. | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 033.00 | 52 879.00 | 84 154.00 | 137 033.00 |
VI Groupe et associés | 97 326.00 | 97 326.00 | | 97 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 620.00 | 16 620.00 | | 16 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 052.00 | 25 052.00 | | 25 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 588.00 | 943 388.00 | 14 200.00 | 957 588.00 |
VW T.V.A. | 118 781.00 | 118 781.00 | | 118 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 889.00 | 1 055 735.00 | 84 154.00 | 1 139 889.00 |