| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 934.00 | 39 565.00 | 18 369.00 | 57 934.00 |
AH Fonds commercial | 145 102.00 | | 145 102.00 | 145 102.00 |
AP Constructions | 201 990.00 | 94 262.00 | 107 729.00 | 201 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 216.00 | 24 691.00 | 2 526.00 | 27 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 607.00 | 122 608.00 | 49 999.00 | 172 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 050.00 | 281 125.00 | 338 925.00 | 620 050.00 |
BP En cours de production de services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 213 605.00 | | 213 605.00 | 213 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 680.00 | | 13 680.00 | 13 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 615.00 | 12 407.00 | 1 233 208.00 | 1 245 615.00 |
BZ Autres créances | 304 996.00 | | 304 996.00 | 304 996.00 |
CF Disponibilités | 470 372.00 | | 470 372.00 | 470 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 577.00 | | 20 577.00 | 20 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 271 845.00 | 12 407.00 | 2 259 438.00 | 2 271 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 895.00 | 293 533.00 | 2 598 362.00 | 2 891 895.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 589 783.00 | | | 589 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 434.00 | | | 239 434.00 |
DL TOTAL (I) | 961 218.00 | | | 961 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 822.00 | | | 34 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 855.00 | | | 97 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 401.00 | | | 113 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 724.00 | | | 707 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 330.00 | | | 610 330.00 |
EA Autres dettes | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 928.00 | | | 62 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 322.00 | | | 1 602 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 362.00 | | | 2 598 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 944.00 | | | 1 533 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 325.00 | 32 911.00 | 16 110.00 | 264 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 516.00 | 14 050.00 | | 25 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 809.00 | 18 861.00 | 16 110.00 | 238 809.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 559.00 | 2 916.00 | 7 067.00 | 16 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 559.00 | 2 916.00 | 7 067.00 | 16 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 559.00 | 2 916.00 | 7 067.00 | 16 559.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 401.00 | 113 401.00 | | 113 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 724.00 | 707 724.00 | | 707 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 330.00 | 610 330.00 | | 610 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 928.00 | 62 928.00 | | 62 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 855.00 | 29 477.00 | 68 378.00 | 97 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 571 188.00 | 1 571 188.00 | | 1 571 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 388.00 | 1 571 188.00 | 14 200.00 | 1 585 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 322.00 | 1 533 944.00 | 68 378.00 | 1 602 322.00 |