| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 274.00 | 31 055.00 | 2 219.00 | 33 274.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 443.00 | | 1 359 443.00 | 1 359 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
AP Constructions | 338 424.00 | 218 680.00 | 119 743.00 | 338 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 871.00 | 321 600.00 | 76 270.00 | 397 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 836 703.00 | 608 185.00 | 228 517.00 | 836 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 069 628.00 | 1 187 230.00 | 1 882 397.00 | 3 069 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 863.00 | | 43 863.00 | 43 863.00 |
BT Marchandises | 820 830.00 | | 820 830.00 | 820 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895 546.00 | 99 671.00 | 1 795 875.00 | 1 895 546.00 |
BZ Autres créances | 171 140.00 | 2 690.00 | 168 450.00 | 171 140.00 |
CF Disponibilités | 1 541 505.00 | | 1 541 505.00 | 1 541 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 437.00 | | 37 437.00 | 37 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 324.00 | 102 361.00 | 4 407 963.00 | 4 510 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 579 952.00 | 1 289 591.00 | 6 290 360.00 | 7 579 952.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 808.00 | | | 116 808.00 |
CU Autres participations | 94 705.00 | | 94 705.00 | 94 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 126 546.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 151 115.00 | 94 641.00 | | 151 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 668.00 | 379 928.00 | | 379 668.00 |
DK Provisions réglementées | 24 939.00 | 20 922.00 | | 24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 560 328.00 | 2 476 642.00 | | 2 560 328.00 |
DQ Provisions pour charges | | 138 877.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 138 877.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 830.00 | 316 479.00 | | 356 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 939.00 | 894 209.00 | | 783 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 067.00 | 2 108 654.00 | | 1 855 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 118.00 | 378 637.00 | | 463 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 966.00 | 20 796.00 | | 18 966.00 |
EA Autres dettes | 252 109.00 | 123 756.00 | | 252 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 730 032.00 | 3 842 533.00 | | 3 730 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 290 360.00 | 6 458 053.00 | | 6 290 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 670.00 | 3 611 280.00 | | 3 479 670.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 650 565.00 | 3 769.00 | 24 654 334.00 | 24 650 565.00 |
FD Production vendue biens | 176 237.00 | | 176 237.00 | 176 237.00 |
FG Production vendue services | 700 294.00 | 8 575.00 | 708 869.00 | 700 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 527 097.00 | 12 344.00 | 25 539 441.00 | 25 527 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 647 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 058 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 770 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 966.00 | |
GE Autres charges | | | 59 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 031 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 615 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 188.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 188.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 600.00 | 8 013.00 | | 18 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 877.00 | | | 138 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161 477.00 | 8 013.00 | | 161 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339 219.00 | 73 343.00 | | 339 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 565.00 | 225.00 | | 18 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 017.00 | 143 865.00 | | 4 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 361 802.00 | 217 433.00 | | 361 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 325.00 | -209 419.00 | | -200 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 332.00 | 120 072.00 | | 120 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 921 322.00 | 24 366 144.00 | | 25 921 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 541 654.00 | 23 986 216.00 | | 25 541 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 668.00 | 379 928.00 | | 379 668.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 014.00 | 19 766.00 | | 19 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 915 449.00 | | 172 779.00 | 2 915 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 600.00 | 3 069 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 400 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 600.00 | 1 572 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 308 735.00 | | 91 692.00 | 1 308 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 512.00 | | 81 087.00 | 1 510 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 203.00 | | | 96 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 981.00 | 115 285.00 | 35.00 | 1 071 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 251.00 | 2 513.00 | | 36 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 035 730.00 | 112 772.00 | 35.00 | 1 035 730.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 922.00 | 4 017.00 | | 20 922.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 138 877.00 | | 138 877.00 | 138 877.00 |
6T Sur comptes clients | 162 291.00 | 7 967.00 | 70 587.00 | 162 291.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 981.00 | 7 967.00 | 70 587.00 | 164 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 780.00 | 11 984.00 | 209 464.00 | 324 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 967.00 | 70 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 017.00 | 138 877.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 855 067.00 | 1 855 067.00 | | 1 855 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 622.00 | 43 622.00 | | 43 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 159.00 | 69 159.00 | | 69 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 967.00 | 18 967.00 | | 18 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 109.00 | 252 109.00 | | 252 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
UX Autres créances clients | 1 778 739.00 | | | 1 778 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 808.00 | | | 116 808.00 |
VB T. V. A. | 26 190.00 | | | 26 190.00 |
VC Groupe et associés | 88 226.00 | | | 88 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 051.00 | 102 689.00 | 250 362.00 | 353 051.00 |
VI Groupe et associés | 783 940.00 | 783 940.00 | | 783 940.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 570.00 | | | 106 570.00 |
VP Divers | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 107.00 | 136 107.00 | | 136 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 584.00 | | | 44 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 437.00 | | | 37 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 105 622.00 | 1 987 317.00 | 118 305.00 | 2 105 622.00 |
VW T.V.A. | 214 230.00 | 214 230.00 | | 214 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 730 033.00 | 3 479 671.00 | 250 362.00 | 3 730 033.00 |