| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 824.00 | 32 973.00 | 1 851.00 | 34 824.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 444.00 | | 1 359 444.00 | 1 359 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AP Constructions | 338 424.00 | 235 831.00 | 102 593.00 | 338 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 294.00 | 354 976.00 | 79 318.00 | 434 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 921.00 | 636 297.00 | 225 625.00 | 861 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 133 178.00 | 1 277 058.00 | 1 856 120.00 | 3 133 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 399.00 | | 60 399.00 | 60 399.00 |
BT Marchandises | 1 117 152.00 | | 1 117 152.00 | 1 117 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 859 502.00 | 120 041.00 | 2 739 461.00 | 2 859 502.00 |
BZ Autres créances | 213 164.00 | 83 981.00 | 129 183.00 | 213 164.00 |
CF Disponibilités | 1 662 942.00 | | 1 662 942.00 | 1 662 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 214.00 | | 57 214.00 | 57 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 970 373.00 | 204 022.00 | 5 766 351.00 | 5 970 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 103 551.00 | 1 481 080.00 | 7 622 471.00 | 9 103 551.00 |
CU Autres participations | 94 706.00 | 9 271.00 | 85 434.00 | 94 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 230 784.00 | 151 116.00 | | 230 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 788.00 | 379 668.00 | | 460 788.00 |
DK Provisions réglementées | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 721 116.00 | 2 560 328.00 | | 2 721 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 987.00 | 356 831.00 | | 253 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 199.00 | 783 940.00 | | 732 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 177.00 | 1 855 067.00 | | 3 301 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 174.00 | 463 119.00 | | 415 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 815.00 | 18 967.00 | | 3 815.00 |
EA Autres dettes | 195 003.00 | 252 109.00 | | 195 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 901 355.00 | 3 730 033.00 | | 4 901 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 622 471.00 | 6 290 361.00 | | 7 622 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 328.00 | 3 479 671.00 | | 4 747 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 800 093.00 | 15 804.00 | 27 815 897.00 | 27 800 093.00 |
FD Production vendue biens | 144 254.00 | | 144 254.00 | 144 254.00 |
FG Production vendue services | 630 989.00 | 5 442.00 | 636 431.00 | 630 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 575 335.00 | 21 246.00 | 28 596 581.00 | 28 575 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 870.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 676 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 241 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 777 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 724 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 944.00 | |
GE Autres charges | | | 22 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 057 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 618 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 485.00 | 20 576.00 | | 38 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | 156.00 | | 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | 4 000.00 | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 443.00 | 18 600.00 | | 3 443.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 138 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 161 477.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 414.00 | 339 220.00 | | 70 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 176.00 | 18 565.00 | | 1 176.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 590.00 | 361 802.00 | | 71 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 063.00 | -200 325.00 | | -68 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 713.00 | 120 332.00 | | 127 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 831 492.00 | 25 921 322.00 | | 28 831 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 370 704.00 | 25 541 654.00 | | 28 370 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 788.00 | 379 668.00 | | 460 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 331.00 | 19 015.00 | | 15 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 069 628.00 | | 89 729.00 | 3 069 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 180.00 | 3 133 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 401 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 180.00 | 1 634 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 400 427.00 | | 1 550.00 | 1 400 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 572 999.00 | | 87 821.00 | 1 572 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 203.00 | | 359.00 | 96 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 231.00 | 105 560.00 | 25 004.00 | 1 187 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 764.00 | 1 918.00 | | 38 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 148 467.00 | 103 641.00 | 25 004.00 | 1 148 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
6T Sur comptes clients | 99 671.00 | 49 944.00 | 29 574.00 | 99 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 690.00 | 81 422.00 | 131.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 361.00 | 140 637.00 | 29 705.00 | 102 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 300.00 | 140 637.00 | 29 705.00 | 127 300.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 944.00 | 29 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 90 693.00 | 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301 177.00 | 3 301 177.00 | | 3 301 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 402.00 | 39 402.00 | | 39 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 003.00 | 195 003.00 | | 195 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
UX Autres créances clients | 2 718 132.00 | | | 2 718 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 492.00 | | | 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 370.00 | | | 141 370.00 |
VB T. V. A. | 36 519.00 | | | 36 519.00 |
VC Groupe et associés | 131 132.00 | | | 131 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 362.00 | 96 335.00 | 154 027.00 | 250 362.00 |
VI Groupe et associés | 732 199.00 | 732 199.00 | | 732 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 689.00 | | | 102 689.00 |
VP Divers | 9 601.00 | | | 9 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 088.00 | 177 088.00 | | 177 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 421.00 | | | 35 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 214.00 | | | 57 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 131 736.00 | 3 129 881.00 | 1 855.00 | 3 131 736.00 |
VW T.V.A. | 142 669.00 | 142 669.00 | | 142 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 901 355.00 | 4 747 328.00 | 154 027.00 | 4 901 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 25.00 | | 22.00 |
ZE Dividendes | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |