| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 844.00 | 39 555.00 | 2 289.00 | 41 844.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 444.00 | | 1 359 444.00 | 1 359 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 709.00 | 13 175.00 | 9 533.00 | 22 709.00 |
AP Constructions | 355 739.00 | 276 296.00 | 79 443.00 | 355 739.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 495.00 | 452 821.00 | 42 674.00 | 495 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 079.00 | 912 250.00 | 713 829.00 | 1 626 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 100.00 | 1 694 098.00 | 2 332 002.00 | 4 026 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BT Marchandises | 1 137 904.00 | | 1 137 904.00 | 1 137 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 598 743.00 | 152 834.00 | 6 445 909.00 | 6 598 743.00 |
BZ Autres créances | 1 165 748.00 | | 1 165 748.00 | 1 165 748.00 |
CF Disponibilités | 1 801 851.00 | | 1 801 851.00 | 1 801 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 826 633.00 | 152 834.00 | 10 673 800.00 | 10 826 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 852 734.00 | 1 846 932.00 | 13 005 802.00 | 14 852 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
CU Autres participations | 100 434.00 | | 100 434.00 | 100 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 685 564.00 | 474 430.00 | | 685 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 247 665.00 | 1 081 134.00 | | 1 247 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 360.00 | 562.00 | | 360.00 |
DK Provisions réglementées | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 133.00 | 3 585 670.00 | | 3 963 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 756.00 | 295 307.00 | | 652 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 915.00 | 394 777.00 | | 386 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 502.00 | 1 913 089.00 | | 6 149 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 370 903.00 | 353 073.00 | | 1 370 903.00 |
EA Autres dettes | 482 593.00 | 147 807.00 | | 482 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 042 669.00 | 3 104 053.00 | | 9 042 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 005 802.00 | 6 689 723.00 | | 13 005 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 479 978.00 | 3 104 053.00 | | 8 479 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 654.00 | 4 565.00 | | 3 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 386 915.00 | | | 386 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 052 063.00 | | 47 052 063.00 | 47 052 063.00 |
FD Production vendue biens | 114 914.00 | | 114 914.00 | 114 914.00 |
FG Production vendue services | 955 574.00 | 6 433.00 | 962 007.00 | 955 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 122 550.00 | 6 433.00 | 48 128 983.00 | 48 122 550.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 331.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 215 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 206 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -318 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 409 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 690 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 525 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 069.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 652 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 183.00 | 955.00 | | 3 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 985.00 | 11 905.00 | | 6 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 168.00 | 12 860.00 | | 10 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 465.00 | 5 805.00 | | 2 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 193.00 | 9 281.00 | | 4 193.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 455.00 | 15 086.00 | | 7 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 713.00 | -2 226.00 | | 2 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 407 510.00 | 386 711.00 | | 407 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 361 682.00 | 24 227 064.00 | | 48 361 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 114 017.00 | 23 145 930.00 | | 47 114 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 247 665.00 | 1 081 134.00 | | 1 247 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 470.00 | | 535 389.00 | 3 526 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 759.00 | 4 026 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 423 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 759.00 | 2 477 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 967.00 | | 3 030.00 | 1 420 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 713.00 | | 497 359.00 | 2 015 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 790.00 | | 35 000.00 | 89 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 575 093.00 | 150 571.00 | 31 566.00 | 1 575 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 990.00 | 3 741.00 | | 48 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 104.00 | 146 830.00 | 31 566.00 | 1 526 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
6T Sur comptes clients | 159 453.00 | 7 511.00 | 14 131.00 | 159 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 453.00 | 7 511.00 | 14 131.00 | 159 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 392.00 | 7 511.00 | 14 131.00 | 184 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 511.00 | 14 131.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149 502.00 | 6 149 502.00 | | 6 149 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 555.00 | 65 555.00 | | 65 555.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 558.00 | 41 558.00 | | 41 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482 593.00 | 482 593.00 | | 482 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 355.00 | | 24 355.00 | 24 355.00 |
UX Autres créances clients | 6 413 157.00 | 6 413 157.00 | | 6 413 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 586.00 | 185 586.00 | | 185 586.00 |
VB T. V. A. | 124 890.00 | 124 890.00 | | 124 890.00 |
VC Groupe et associés | 983 919.00 | 983 919.00 | | 983 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 102.00 | 86 411.00 | 337 691.00 | 649 102.00 |
VI Groupe et associés | 386 915.00 | 386 915.00 | | 386 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 471 722.00 | | | 471 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 362.00 | | | 113 362.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 946.00 | 123 946.00 | | 123 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 918.00 | 56 918.00 | | 56 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 835 665.00 | 7 811 309.00 | 24 355.00 | 7 835 665.00 |
VW T.V.A. | 1 092 273.00 | 1 092 273.00 | | 1 092 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 042 669.00 | 8 479 978.00 | 337 691.00 | 9 042 669.00 |