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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 814.00 | 37 245.00 | 1 569.00 | 38 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 443.00 | | 1 359 443.00 | 1 359 443.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
AP Constructions | 338 424.00 | 247 463.00 | 90 960.00 | 338 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 641.00 | 382 754.00 | 68 886.00 | 451 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 011.00 | 686 118.00 | 237 892.00 | 924 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 217 854.00 | 1 370 561.00 | 1 847 293.00 | 3 217 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 295.00 | | 63 295.00 | 63 295.00 |
BT Marchandises | 1 213 890.00 | | 1 213 890.00 | 1 213 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230 961.00 | 143 708.00 | 2 087 252.00 | 2 230 961.00 |
BZ Autres créances | 224 522.00 | 138 616.00 | 85 906.00 | 224 522.00 |
CF Disponibilités | 1 498 323.00 | | 1 498 323.00 | 1 498 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 765.00 | | 133 765.00 | 133 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 364 758.00 | 282 324.00 | 5 082 433.00 | 5 364 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 582 613.00 | 1 652 886.00 | 6 929 727.00 | 8 582 613.00 |
CU Autres participations | 94 705.00 | 9 271.00 | 85 434.00 | 94 705.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 291 571.00 | 230 783.00 | | 291 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 763.00 | 460 787.00 | | 493 763.00 |
DJ Subventions d’investissement | 965.00 | | | 965.00 |
DK Provisions réglementées | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 844.00 | 2 721 115.00 | | 2 815 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 841.00 | 253 987.00 | | 189 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 200.00 | 732 198.00 | | 853 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 028.00 | 3 301 177.00 | | 2 723 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 728.00 | 415 173.00 | | 285 728.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 712.00 | 3 815.00 | | 13 712.00 |
EA Autres dettes | 48 370.00 | 195 002.00 | | 48 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 113 882.00 | 4 901 355.00 | | 4 113 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 727.00 | 7 622 471.00 | | 6 929 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 027 142.00 | 4 747 328.00 | | 4 027 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 373 707.00 | 24 178.00 | 28 397 885.00 | 28 373 707.00 |
FD Production vendue biens | 147 170.00 | | 147 170.00 | 147 170.00 |
FG Production vendue services | 676 196.00 | 17 866.00 | 694 062.00 | 676 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 197 073.00 | 42 044.00 | 29 239 117.00 | 29 197 073.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 313 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 800 836.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 572.00 | |
GE Autres charges | | | 25 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 681 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 212.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 57 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140.00 | 84.00 | | 140.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42.00 | 3 442.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 3 526.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 70 414.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 176.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 71 590.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -68 063.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 581.00 | 127 713.00 | | 150 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 401 883.00 | 28 831 491.00 | | 29 401 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 908 120.00 | 28 370 704.00 | | 28 908 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 763.00 | 460 787.00 | | 493 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 133 178.00 | | 84 677.00 | 3 133 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 217 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 405 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 714 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 401 977.00 | | 3 990.00 | 1 401 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 640.00 | | 79 437.00 | 1 634 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 561.00 | | 1 250.00 | 96 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 267 786.00 | 93 504.00 | | 1 267 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 682.00 | 4 272.00 | | 40 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 104.00 | 89 232.00 | | 1 227 104.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
6T Sur comptes clients | 120 041.00 | 46 572.00 | 22 905.00 | 120 041.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 981.00 | 57 195.00 | 2 559.00 | 83 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 294.00 | 103 767.00 | 25 464.00 | 213 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 233.00 | 103 767.00 | 25 464.00 | 238 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 572.00 | 25 464.00 | |
UG ‐ Financières | | 57 195.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 723 028.00 | 2 723 028.00 | | 2 723 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 806.00 | 32 806.00 | | 32 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 810.00 | 66 810.00 | | 66 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 060 961.00 | 2 060 961.00 | | 2 060 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VB T. V. A. | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VC Groupe et associés | 138 617.00 | 138 617.00 | | 138 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 137.00 | 100 397.00 | 86 740.00 | 187 137.00 |
VI Groupe et associés | 853 201.00 | 853 201.00 | | 853 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 724.00 | | | 105 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 756.00 | 126 756.00 | | 126 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 533.00 | 35 533.00 | | 35 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 766.00 | 133 766.00 | | 133 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 592 355.00 | 2 589 250.00 | 3 105.00 | 2 592 355.00 |
VW T.V.A. | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 113 883.00 | 4 027 143.00 | 86 740.00 | 4 113 883.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |