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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 814.00 | 38 501.00 | 313.00 | 38 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 444.00 | | 1 359 444.00 | 1 359 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
AP Constructions | 338 424.00 | 257 618.00 | 80 806.00 | 338 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 044.00 | 415 207.00 | 79 837.00 | 495 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 608.00 | 726 616.00 | 309 991.00 | 1 036 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 375 104.00 | 1 454 922.00 | 1 920 182.00 | 3 375 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 144.00 | | 66 144.00 | 66 144.00 |
BT Marchandises | 1 047 199.00 | | 1 047 199.00 | 1 047 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034 734.00 | 182 694.00 | 1 852 040.00 | 2 034 734.00 |
BZ Autres créances | 696 667.00 | 160 410.00 | 536 257.00 | 696 667.00 |
CF Disponibilités | 1 719 926.00 | | 1 719 926.00 | 1 719 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 890.00 | | 49 890.00 | 49 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 561.00 | 343 104.00 | 5 271 457.00 | 5 614 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 665.00 | 1 798 026.00 | 7 191 639.00 | 8 989 665.00 |
CU Autres participations | 94 706.00 | 9 271.00 | 85 434.00 | 94 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 365 334.00 | 291 571.00 | | 365 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 096.00 | 493 763.00 | | 559 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 764.00 | 965.00 | | 764.00 |
DK Provisions réglementées | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 954 738.00 | 2 815 844.00 | | 2 954 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 540.00 | 189 842.00 | | 237 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 262.00 | 853 201.00 | | 1 102 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 513.00 | 2 723 028.00 | | 2 372 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 314.00 | 285 729.00 | | 390 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 713.00 | | |
EA Autres dettes | 134 271.00 | 48 371.00 | | 134 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 236 901.00 | 4 113 883.00 | | 4 236 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 191 639.00 | 6 929 727.00 | | 7 191 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 560.00 | | | 4 086 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 951.00 | 2 684.00 | | 3 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 479 473.00 | 3 770.00 | 27 483 243.00 | 27 479 473.00 |
FD Production vendue biens | 160 293.00 | | 160 293.00 | 160 293.00 |
FG Production vendue services | 699 273.00 | 6 736.00 | 706 009.00 | 699 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 339 039.00 | 10 506.00 | 28 349 545.00 | 28 339 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 429 179.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 730 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 166 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 666 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 728.00 | |
GE Autres charges | | | 30 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 773 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 700 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 979.00 | 140.00 | | 64 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 070.00 | 43.00 | | 16 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 049.00 | 183.00 | | 81 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 215.00 | 485.00 | | 17 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 259.00 | 485.00 | | 21 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 789.00 | -302.00 | | 59 789.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 366.00 | 150 581.00 | | 201 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 592 060.00 | 29 401 884.00 | | 28 592 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 032 964.00 | 28 908 121.00 | | 28 032 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 559 096.00 | 493 763.00 | | 559 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 676.00 | 14 812.00 | | 13 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 523.00 | | | 46 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 811.00 | | | 97 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 291.00 | 109 969.00 | 25 609.00 | 1 361 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 954.00 | 1 256.00 | | 44 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 336.00 | 108 714.00 | 25 609.00 | 1 316 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372 513.00 | 2 372 513.00 | | 2 372 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 314.00 | 390 314.00 | | 390 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 272.00 | 134 272.00 | | 134 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 034 734.00 | 2 034 734.00 | | 2 034 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 589.00 | 83 247.00 | 150 341.00 | 233 589.00 |
VI Groupe et associés | 1 102 262.00 | 1 102 262.00 | | 1 102 262.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 902.00 | | | 160 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 471.00 | | | 114 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696 667.00 | 696 667.00 | | 696 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785 647.00 | 2 781 292.00 | 4 355.00 | 2 785 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 236 901.00 | 4 086 560.00 | 150 341.00 | 4 236 901.00 |