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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 814.00 | 38 814.00 | | 38 814.00 |
AH Fonds commercial | 1 359 444.00 | | 1 359 444.00 | 1 359 444.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 709.00 | 10 175.00 | 12 533.00 | 22 709.00 |
AP Constructions | 338 424.00 | 267 270.00 | 71 154.00 | 338 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 698.00 | 446 232.00 | 52 465.00 | 498 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 592.00 | 812 601.00 | 365 991.00 | 1 178 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 526 470.00 | 1 575 093.00 | 1 951 377.00 | 3 526 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 643.00 | | 60 643.00 | 60 643.00 |
BT Marchandises | 819 185.00 | | 819 185.00 | 819 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 080 598.00 | 159 453.00 | 1 921 146.00 | 2 080 598.00 |
BZ Autres créances | 197 452.00 | | 197 452.00 | 197 452.00 |
CF Disponibilités | 1 689 908.00 | | 1 689 908.00 | 1 689 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 799.00 | 159 453.00 | 4 738 346.00 | 4 897 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 424 270.00 | 1 734 546.00 | 6 689 723.00 | 8 424 270.00 |
CU Autres participations | 85 434.00 | | 85 434.00 | 85 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 354 605.00 | 354 605.00 | | 354 605.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 474 430.00 | 365 334.00 | | 474 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 134.00 | 559 096.00 | | 1 081 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 562.00 | 764.00 | | 562.00 |
DK Provisions réglementées | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
DL TOTAL (I) | 3 585 670.00 | 2 954 738.00 | | 3 585 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 307.00 | 237 540.00 | | 295 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 777.00 | 1 102 262.00 | | 394 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 089.00 | 2 372 513.00 | | 1 913 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 073.00 | 390 314.00 | | 353 073.00 |
EA Autres dettes | 147 807.00 | 134 271.00 | | 147 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 104 053.00 | 4 236 901.00 | | 3 104 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 723.00 | 7 191 639.00 | | 6 689 723.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 394 777.00 | | | 394 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 752 806.00 | 1 122.00 | 22 753 928.00 | 22 752 806.00 |
FD Production vendue biens | 136 639.00 | | 136 639.00 | 136 639.00 |
FG Production vendue services | 863 302.00 | 5 653.00 | 868 955.00 | 863 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 752 747.00 | 6 775.00 | 23 759 522.00 | 23 752 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 86 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 336.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 959 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 712 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 228 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 613 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 662.00 | |
GE Autres charges | | | 20 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 732 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 227 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 613.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 169 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 470 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 64 979.00 | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 905.00 | 16 070.00 | | 11 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 860.00 | 81 049.00 | | 12 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 805.00 | 17 215.00 | | 5 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 281.00 | 4 045.00 | | 9 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 086.00 | 21 259.00 | | 15 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 226.00 | 59 789.00 | | -2 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386 711.00 | 201 366.00 | | 386 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 227 064.00 | 28 592 060.00 | | 24 227 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 145 930.00 | 28 032 964.00 | | 23 145 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 134.00 | 559 096.00 | | 1 081 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 759.00 | 13 676.00 | | 14 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 375 104.00 | | 161 598.00 | 3 375 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 271.00 | 89 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 231.00 | 3 526 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 2 015 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 405 967.00 | | 15 000.00 | 1 405 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 076.00 | | 146 598.00 | 1 870 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 061.00 | | | 99 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 445 651.00 | 130 403.00 | 960.00 | 1 445 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 210.00 | 2 780.00 | | 46 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 399 441.00 | 127 623.00 | 960.00 | 1 399 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913 089.00 | 1 913 089.00 | | 1 913 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 073.00 | 353 073.00 | | 353 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 584.00 | 542 584.00 | | 542 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
UX Autres créances clients | 2 080 598.00 | 2 080 598.00 | | 2 080 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 742.00 | 112 478.00 | 178 264.00 | 290 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 452.00 | 197 452.00 | | 197 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 332 419.00 | 2 328 064.00 | 4 355.00 | 2 332 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 053.00 | 2 925 789.00 | 178 264.00 | 3 104 053.00 |