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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 393 498.00 | | 393 498.00 | 393 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 459.00 | 229 953.00 | 3 506.00 | 233 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 495.00 | 229 953.00 | 423 542.00 | 653 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 115.00 | 106 179.00 | 259 936.00 | 366 115.00 |
BZ Autres créances | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 536 356.00 | | 536 356.00 | 536 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 881.00 | | 71 881.00 | 71 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 107.00 | 106 179.00 | 918 928.00 | 1 025 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 602.00 | 336 133.00 | 1 342 470.00 | 1 678 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 3 667.00 | 3 660.00 | | 3 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 374.00 | 352 290.00 | | 392 374.00 |
DL TOTAL (I) | 438 468.00 | 398 377.00 | | 438 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 772.00 | 1 022.00 | | 43 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478.00 | 2 740.00 | | 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 325 185.00 | 330 596.00 | | 325 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | 51 378.00 | | 56 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 204.00 | 248 420.00 | | 251 204.00 |
EA Autres dettes | 5 549.00 | 469.00 | | 5 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 765.00 | 222 622.00 | | 221 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 002.00 | 857 248.00 | | 904 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 470.00 | 1 255 625.00 | | 1 342 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 206.00 | 857 248.00 | | 885 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 289.00 | | 50 206.00 | 603 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 653 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 498.00 | | 50 000.00 | 343 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 459.00 | | | 233 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 332.00 | | 206.00 | 26 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 267.00 | 2 686.00 | | 227 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 267.00 | 2 686.00 | | 227 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 652.00 | 35 503.00 | 43 976.00 | 114 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 652.00 | 35 503.00 | 43 976.00 | 114 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 652.00 | 35 503.00 | 43 976.00 | 114 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 503.00 | 43 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 601.00 | 83 601.00 | | 83 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 805.00 | 80 805.00 | | 80 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 765.00 | 221 765.00 | | 221 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 368.00 | | | 26 368.00 |
UX Autres créances clients | 221 729.00 | | | 221 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144 387.00 | | | 144 387.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 772.00 | 24 976.00 | 18 796.00 | 43 772.00 |
VI Groupe et associés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 881.00 | | | 71 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 961.00 | 464 593.00 | 26 368.00 | 490 961.00 |
VW T.V.A. | 84 621.00 | 84 621.00 | | 84 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 817.00 | 560 021.00 | 18 796.00 | 578 817.00 |