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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 998.00 | | 390 998.00 | 390 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 789.00 | 236 528.00 | 21 261.00 | 257 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 420.00 | 236 528.00 | 439 892.00 | 676 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 379.00 | | 4 379.00 | 4 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 540.00 | 141 714.00 | 268 827.00 | 410 540.00 |
BZ Autres créances | 84 972.00 | | 84 972.00 | 84 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 470 828.00 | | 470 828.00 | 470 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 640.00 | | 81 640.00 | 81 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 758.00 | 141 714.00 | 931 045.00 | 1 072 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 749 179.00 | 378 242.00 | 1 370 937.00 | 1 749 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 463.00 | | | 27 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 3 695.00 | 3 691.00 | | 3 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 024.00 | 403 200.00 | | 394 024.00 |
DL TOTAL (I) | 440 146.00 | 449 318.00 | | 440 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 797.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 912.00 | | 1 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 401.00 | 294 790.00 | | 328 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 706.00 | 60 614.00 | | 73 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 675.00 | 280 798.00 | | 285 675.00 |
EA Autres dettes | 19 635.00 | 867.00 | | 19 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 222 074.00 | 221 731.00 | | 222 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 791.00 | 878 509.00 | | 930 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 937.00 | 1 327 827.00 | | 1 370 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 791.00 | 878 509.00 | | 930 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 627.00 | | 24 793.00 | 651 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 676 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 998.00 | | | 390 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 459.00 | | 24 331.00 | 233 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 170.00 | | 463.00 | 27 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 813.00 | 5 715.00 | | 230 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 813.00 | 5 715.00 | | 230 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 281.00 | 64 539.00 | 39 107.00 | 116 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 281.00 | 64 539.00 | 39 107.00 | 116 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 281.00 | 64 539.00 | 39 107.00 | 116 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 539.00 | 39 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 706.00 | 73 706.00 | | 73 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 826.00 | 109 826.00 | | 109 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 385.00 | 85 385.00 | | 85 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 635.00 | 19 635.00 | | 19 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 222 074.00 | 222 074.00 | | 222 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 463.00 | 27 463.00 | | 27 463.00 |
UX Autres créances clients | 228 518.00 | 228 518.00 | | 228 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 022.00 | 182 022.00 | | 182 022.00 |
VB T. V. A. | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VP Divers | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 640.00 | 81 640.00 | | 81 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 615.00 | 604 615.00 | | 604 615.00 |
VW T.V.A. | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 390.00 | 602 390.00 | | 602 390.00 |