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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 390 998.00 | | 390 998.00 | 390 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 286.00 | 231 477.00 | 11 808.00 | 243 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 014.00 | 231 477.00 | 431 536.00 | 663 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 266.00 | 141 530.00 | 296 736.00 | 438 266.00 |
BZ Autres créances | 24 184.00 | | 24 184.00 | 24 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
CF Disponibilités | 516 938.00 | | 516 938.00 | 516 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 677.00 | | 84 677.00 | 84 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 500.00 | 141 530.00 | 947 970.00 | 1 089 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 514.00 | 373 007.00 | 1 379 506.00 | 1 752 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DG Autres réserves | 3 706.00 | 3 695.00 | | 3 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 112.00 | 394 024.00 | | 325 112.00 |
DL TOTAL (I) | 371 245.00 | 440 146.00 | | 371 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 439.00 | 1 300.00 | | 39 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 747.00 | 328 401.00 | | 305 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 762.00 | 73 706.00 | | 131 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 380.00 | 285 675.00 | | 308 380.00 |
EA Autres dettes | 1 339.00 | 19 635.00 | | 1 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 221 594.00 | 222 074.00 | | 221 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 261.00 | 930 791.00 | | 1 008 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 379 506.00 | 1 370 937.00 | | 1 379 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 261.00 | 930 791.00 | | 1 008 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 420.00 | | 1 097.00 | 676 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 504.00 | 663 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 390 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 504.00 | 243 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 993.00 | | | 390 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 789.00 | | | 257 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 633.00 | | 1 097.00 | 27 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 528.00 | 9 453.00 | 14 504.00 | 236 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 528.00 | 9 453.00 | 14 504.00 | 236 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 141 714.00 | 36 933.00 | 37 117.00 | 141 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 714.00 | 36 933.00 | 37 117.00 | 141 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 714.00 | 36 933.00 | 37 117.00 | 141 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 933.00 | 37 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 762.00 | 131 762.00 | | 131 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 710.00 | 118 710.00 | | 118 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 676.00 | 76 676.00 | | 76 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 221 594.00 | 221 594.00 | | 221 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 560.00 | | 28 560.00 | 28 560.00 |
UX Autres créances clients | 253 342.00 | 253 342.00 | | 253 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 924.00 | 184 924.00 | | 184 924.00 |
VB T. V. A. | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VI Groupe et associés | 39 439.00 | 39 439.00 | | 39 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VP Divers | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 677.00 | 84 677.00 | | 84 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 687.00 | 547 127.00 | 28 560.00 | 575 687.00 |
VW T.V.A. | 106 891.00 | 106 891.00 | | 106 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 514.00 | 702 514.00 | | 702 514.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |